| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 049.00 | 93 101.00 | 12 948.00 | 106 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 595.00 | 9 579.00 | 1 016.00 | 10 595.00 |
AP Constructions | 137 453.00 | 85 139.00 | 52 314.00 | 137 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 247.00 | 1 400 557.00 | 86 691.00 | 1 487 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 670.00 | 785 295.00 | 297 375.00 | 1 082 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
BF Prêts | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264 697.00 | 2 373 670.00 | 1 891 027.00 | 4 264 697.00 |
BT Marchandises | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BZ Autres créances | 1 513 427.00 | | 1 513 427.00 | 1 513 427.00 |
CF Disponibilités | 386 755.00 | | 386 755.00 | 386 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 531.00 | | 1 950 531.00 | 1 950 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 229.00 | 2 373 670.00 | 3 841 558.00 | 6 215 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 646.00 | 1 016 646.00 | | 1 016 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DH Report à nouveau | 372 056.00 | -335 116.00 | | 372 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 489.00 | 707 172.00 | | 358 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 956.00 | 1 395 467.00 | | 1 753 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 307 443.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 848.00 | 30 950.00 | | 25 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 678.00 | 518 719.00 | | 839 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 088.00 | 326 752.00 | | 397 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 708.00 | | |
EA Autres dettes | 119 652.00 | 142 950.00 | | 119 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 335.00 | 1 470 607.00 | | 705 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 602.00 | 2 809 129.00 | | 2 087 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 558.00 | 4 204 596.00 | | 3 841 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 883.00 | | 540 883.00 | 540 883.00 |
FG Production vendue services | 3 975 034.00 | | 3 975 034.00 | 3 975 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 515 917.00 | | 4 515 917.00 | 4 515 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -103 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 840.00 | |
GE Autres charges | | | 99 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 453.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 741 841.00 | 736 329.00 | | 741 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 258.00 | 743 714.00 | | 742 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679 333.00 | 743 714.00 | | 679 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 028.00 | 41 103.00 | | 89 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 251.00 | 104 558.00 | | 139 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 217.00 | 4 688 597.00 | | 5 263 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 728.00 | 3 981 425.00 | | 4 904 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 489.00 | 707 172.00 | | 358 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821 477.00 | | 55 462.00 | 4 821 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 241.00 | 4 264 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 241.00 | 2 748 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 644.00 | | | 116 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 833.00 | | 55 462.00 | 2 704 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 110.00 | 98 840.00 | 3 280.00 | 2 278 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 574.00 | 6 106.00 | | 96 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 537.00 | 92 734.00 | 3 280.00 | 2 181 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 678.00 | 839 678.00 | | 839 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 144.00 | 159 144.00 | | 159 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 356.00 | 96 356.00 | | 96 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705 335.00 | 705 335.00 | | 705 335.00 |
UP Prêts | 1 400 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 | 1 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 110 197.00 | 110 197.00 | | 110 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 444.00 | 1 383 444.00 | | 1 383 444.00 |
VI Groupe et associés | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
VP Divers | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 826.00 | 110 826.00 | | 110 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 855.00 | 2 934 855.00 | 800 000.00 | 2 934 855.00 |
VW T.V.A. | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 602.00 | 2 087 602.00 | | 2 087 602.00 |