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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 048.00 | 28 683.00 | 77 365.00 | 106 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 884.00 | 124 503.00 | 1 381.00 | 125 884.00 |
AP Constructions | 137 453.00 | 42 106.00 | 95 346.00 | 137 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 251.00 | 1 383 634.00 | 96 616.00 | 1 480 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 869.00 | 605 081.00 | 275 787.00 | 880 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 645.00 | | 62 645.00 | 62 645.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 601 151.00 | 2 184 008.00 | 4 417 143.00 | 6 601 151.00 |
BT Marchandises | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BZ Autres créances | 2 171 493.00 | | 2 171 493.00 | 2 171 493.00 |
CF Disponibilités | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 583.00 | | 2 318 583.00 | 2 318 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 919 735.00 | 2 184 008.00 | 6 735 726.00 | 8 919 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 645.00 | 1 016 646.00 | | 1 016 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 276.00 | 629 929.00 | | 586 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 687.00 | 1 653 340.00 | | 1 609 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 69 385.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 283.00 | 1 013 043.00 | | 911 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 720.00 | 444 250.00 | | 386 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 079.00 | 3 660.00 | | 98 079.00 |
EA Autres dettes | 98 645.00 | 123 271.00 | | 98 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 630 342.00 | 4 404 188.00 | | 3 630 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 126 039.00 | 6 058 277.00 | | 5 126 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 726.00 | 7 711 617.00 | | 6 735 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 026.00 | 2 395 785.00 | | 2 232 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 668 587.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 841 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 509 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 120.00 | |
GE Autres charges | | | 151 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 656.00 | 11 285.00 | | 14 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 000.00 | 112 000.00 | | 110 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 329.00 | 736 329.00 | | 736 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 708.00 | 736 329.00 | | 740 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740 708.00 | 674 902.00 | | 740 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 303.00 | 108 652.00 | | 104 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 657.00 | 338 101.00 | | 227 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 492 703.00 | 6 677 221.00 | | 6 492 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 906 426.00 | 6 047 292.00 | | 5 906 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 276.00 | 629 929.00 | | 586 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 355.00 | 12 526.00 | | 9 355.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 088 266.00 | 1 098 164.00 | | 1 088 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 624.00 | | 201 527.00 | 2 599 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 801 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 569 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 933.00 | | | 231 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 691.00 | | 201 527.00 | 1 367 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 271.00 | 87 551.00 | | 1 943 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 271.00 | 87 551.00 | | 1 943 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 284.00 | 911 284.00 | | 911 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 652.00 | 250 652.00 | | 250 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 630 342.00 | 736 929.00 | 2 894 013.00 | 3 630 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 800 000.00 | 600 000.00 | 3 200 000.00 | 3 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 344 087.00 | 344 087.00 | | 344 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 592 289.00 | 1 592 289.00 | | 1 592 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 809.00 | 233 809.00 | | 233 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 007 785.00 | 2 807 785.00 | 3 200 000.00 | 6 007 785.00 |
VW T.V.A. | 136 069.00 | 136 069.00 | | 136 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 126 040.00 | 2 232 027.00 | 2 894 013.00 | 5 126 040.00 |