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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 868.00 | 15 213.00 | 655.00 | 15 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AP Constructions | 1 241 714.00 | 1 154 834.00 | 86 880.00 | 1 241 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 202.00 | 56 279.00 | 56 923.00 | 113 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 893.00 | 281 344.00 | 234 549.00 | 515 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 543.00 | 1 515 361.00 | 416 182.00 | 1 931 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
BT Marchandises | 849 935.00 | | 849 935.00 | 849 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 985.00 | 400 326.00 | 933 660.00 | 1 333 985.00 |
BZ Autres créances | 260 671.00 | | 260 671.00 | 260 671.00 |
CF Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 753.00 | 400 326.00 | 2 080 428.00 | 2 480 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 296.00 | 1 915 686.00 | 2 496 610.00 | 4 412 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 222.00 | | | -783 222.00 |
DK Provisions réglementées | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DL TOTAL (I) | -588 753.00 | | | -588 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 176.00 | | | 755 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 573.00 | | | 345 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
EA Autres dettes | 1 911 092.00 | | | 1 911 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 363.00 | | | 3 085 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 610.00 | | | 2 496 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 363.00 | | | 3 085 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 221 492.00 | | 9 221 492.00 | 9 221 492.00 |
FG Production vendue services | 122 077.00 | | 122 077.00 | 122 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 343 570.00 | | 9 343 570.00 | 9 343 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 474 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 741 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 207.00 | |
GE Autres charges | | | 453 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 242 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 309.00 | | | -3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 499 180.00 | | | 9 499 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 282 402.00 | | | 10 282 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -783 222.00 | | | -783 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 411.00 | | 46 008.00 | 1 959 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 678.00 | 38 199.00 | 1 931 543.00 | 35 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 678.00 | 38 199.00 | 1 879 442.00 | 35 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 311.00 | | 46 007.00 | 1 907 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 810.00 | 68 057.00 | 17 507.00 | 1 464 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 624.00 | 279.00 | | 22 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 186.00 | 67 778.00 | 17 507.00 | 1 442 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 695.00 | 6 626.00 | 3 317.00 | 6 695.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 411 115.00 | 53 207.00 | 63 997.00 | 411 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 115.00 | 53 207.00 | 63 997.00 | 411 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 810.00 | 59 833.00 | 97 314.00 | 447 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 176.00 | 755 176.00 | | 755 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 392.00 | 146 392.00 | | 146 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 242.00 | 155 242.00 | | 155 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
UX Autres créances clients | 810 871.00 | | | 810 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 115.00 | | | 523 115.00 |
VB T. V. A. | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
VC Groupe et associés | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 868 566.00 | 1 868 566.00 | | 1 868 566.00 |
VP Divers | 894.00 | | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 277.00 | | | 80 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 319.00 | 1 119 442.00 | 512 878.00 | 1 632 319.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 363.00 | 3 085 363.00 | | 3 085 363.00 |