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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 868.00 | 15 491.00 | 376.00 | 15 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AP Constructions | 1 239 156.00 | 1 167 735.00 | 71 420.00 | 1 239 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 759.00 | 38 177.00 | 8 582.00 | 46 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 872.00 | 256 025.00 | 135 847.00 | 391 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 751.00 | 1 485 118.00 | 235 633.00 | 1 720 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
BT Marchandises | 983 756.00 | | 983 756.00 | 983 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 554.00 | 261 137.00 | 1 194 417.00 | 1 455 554.00 |
BZ Autres créances | 426 196.00 | | 426 196.00 | 426 196.00 |
CF Disponibilités | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 501.00 | 261 137.00 | 2 644 364.00 | 2 905 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 251.00 | 1 746 255.00 | 2 879 996.00 | 4 626 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 946.00 | | | -646 946.00 |
DK Provisions réglementées | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DL TOTAL (I) | -458 639.00 | | | -458 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 006.00 | | | 790 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 108.00 | | | 344 108.00 |
EA Autres dettes | 2 103 198.00 | | | 2 103 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 636.00 | | | 3 338 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 996.00 | | | 2 879 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 338 636.00 | | | 3 338 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 726 717.00 | | 9 726 717.00 | 9 726 717.00 |
FG Production vendue services | 250 936.00 | | 250 936.00 | 250 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 977 653.00 | | 9 977 653.00 | 9 977 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 211 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 534 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 959.00 | |
GE Autres charges | | | 591 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 853 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 303.00 | | | 145 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 142.00 | | | 139 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 356 905.00 | | | 10 356 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 003 851.00 | | | 11 003 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 946.00 | | | -646 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 543.00 | | 25 129.00 | 1 931 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 136.00 | 19 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 632.00 | 227 289.00 | 1 720 751.00 | 8 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 632.00 | 218 153.00 | 1 677 786.00 | 8 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 442.00 | | 25 129.00 | 1 879 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 361.00 | 51 256.00 | 81 498.00 | 1 515 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 903.00 | 279.00 | | 22 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 458.00 | 50 977.00 | 81 498.00 | 1 492 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 004.00 | 2 487.00 | 8 649.00 | 10 004.00 |
6T Sur comptes clients | 400 326.00 | 41 959.00 | 181 147.00 | 400 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 326.00 | 41 959.00 | 181 147.00 | 400 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 330.00 | 44 446.00 | 189 796.00 | 410 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 006.00 | 790 006.00 | | 790 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 651.00 | 142 651.00 | | 142 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 545.00 | 163 545.00 | | 163 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 669.00 | | | 1 056 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 884.00 | | | 398 884.00 |
VB T. V. A. | 204 349.00 | | | 204 349.00 |
VC Groupe et associés | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 090.00 | 91 090.00 | | 91 090.00 |
VI Groupe et associés | 2 064 431.00 | 2 064 431.00 | | 2 064 431.00 |
VP Divers | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 803.00 | | | 108 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 471.00 | 1 892 083.00 | 19 407.00 | 1 911 471.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 636.00 | 3 338 636.00 | | 3 338 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |