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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 328.00 | 18 172.00 | 30 155.00 | 48 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 7 690.00 | 15 310.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 252 292.00 | 1 192 859.00 | 59 432.00 | 1 252 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 964.00 | 45 318.00 | 6 646.00 | 51 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 317.00 | 310 849.00 | 535 468.00 | 846 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 831.00 | | 365 831.00 | 365 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 819.00 | 1 574 888.00 | 1 029 930.00 | 2 604 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BT Marchandises | 1 310 571.00 | | 1 310 571.00 | 1 310 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 327.00 | 395 382.00 | 1 400 945.00 | 1 796 327.00 |
BZ Autres créances | 527 320.00 | | 527 320.00 | 527 320.00 |
CF Disponibilités | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 947.00 | 395 382.00 | 3 273 565.00 | 3 668 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 766.00 | 1 970 270.00 | 4 303 495.00 | 6 273 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 952.00 | | | -653 952.00 |
DK Provisions réglementées | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
DL TOTAL (I) | -453 652.00 | | | -453 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 637.00 | | | 1 486 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 072.00 | | | 348 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 961.00 | | | 124 961.00 |
EA Autres dettes | 2 711 757.00 | | | 2 711 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 757 148.00 | | | 4 757 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 495.00 | | | 4 303 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 757 148.00 | | | 4 757 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 066 382.00 | | 11 066 382.00 | 11 066 382.00 |
FG Production vendue services | 239 378.00 | | 239 378.00 | 239 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 305 760.00 | | 11 305 760.00 | 11 305 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 388 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 416 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 341.00 | |
GE Autres charges | | | 485 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 022 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 071.00 | | | -10 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 415 807.00 | | | 11 415 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 069 760.00 | | | 12 069 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 952.00 | | | -653 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 846.00 | | 844 392.00 | 1 927 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | 17 087.00 | 2 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 429.00 | 18 990.00 | 2 604 819.00 | 148 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 109.00 | 18 990.00 | 2 516 404.00 | 146 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 557.00 | | 47 770.00 | 23 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 881.00 | | 796 622.00 | 1 884 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 672.00 | 57 339.00 | 1 122.00 | 1 518 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 349.00 | 2 513.00 | | 23 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 323.00 | 54 826.00 | 1 122.00 | 1 495 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 766.00 | 17 038.00 | 6 967.00 | 5 766.00 |
6T Sur comptes clients | 367 248.00 | 68 341.00 | 40 208.00 | 367 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 246.00 | 68 341.00 | 40 208.00 | 367 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 014.00 | 85 379.00 | 47 175.00 | 373 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 341.00 | 40 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 038.00 | 6 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 637.00 | 1 486 637.00 | | 1 486 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 384.00 | 173 384.00 | | 173 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 867.00 | 150 867.00 | | 150 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 961.00 | 124 961.00 | | 124 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 269.00 | 1 376 269.00 | | 1 376 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 058.00 | 420 058.00 | | 420 058.00 |
VB T. V. A. | 185 941.00 | 185 941.00 | | 185 941.00 |
VC Groupe et associés | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 668 822.00 | 2 668 822.00 | | 2 668 822.00 |
VP Divers | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 251.00 | 224 251.00 | | 224 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 409.00 | 2 338 322.00 | 17 087.00 | 2 355 409.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 757 148.00 | 4 757 148.00 | | 4 757 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |