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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 418.00 | 19 674.00 | 9 743.00 | 29 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 7 690.00 | 15 310.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 261 942.00 | 1 204 128.00 | 57 813.00 | 1 261 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 179.00 | 50 596.00 | 22 583.00 | 73 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 123.00 | 400 384.00 | 909 740.00 | 1 310 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 675.00 | | 131 675.00 | 131 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 370.00 | 1 682 472.00 | 1 165 898.00 | 2 848 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BT Marchandises | 1 643 139.00 | | 1 643 139.00 | 1 643 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 215.00 | 399 125.00 | 2 090 090.00 | 2 489 215.00 |
BZ Autres créances | 671 553.00 | | 671 553.00 | 671 553.00 |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 556.00 | 399 125.00 | 4 439 431.00 | 4 838 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 926.00 | 2 081 597.00 | 5 605 328.00 | 7 686 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916 740.00 | -653 952.00 | | -916 740.00 |
DK Provisions réglementées | 20 147.00 | 15 836.00 | | 20 147.00 |
DL TOTAL (I) | -712 129.00 | -453 652.00 | | -712 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 674.00 | 73 578.00 | | 27 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 231.00 | 12 143.00 | | 23 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 255.00 | 1 486 637.00 | | 1 312 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 766.00 | 348 072.00 | | 468 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 683.00 | 124 961.00 | | 4 683.00 |
EA Autres dettes | 4 480 849.00 | 2 711 757.00 | | 4 480 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317 458.00 | 4 757 148.00 | | 6 317 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 328.00 | 4 303 495.00 | | 5 605 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 110 072.00 | | 10 110 072.00 | 10 110 072.00 |
FG Production vendue services | 267 693.00 | | 267 693.00 | 267 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 377 765.00 | | 10 377 765.00 | 10 377 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 419 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 899 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 470.00 | |
GE Autres charges | | | 416 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 271 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 868.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 031.00 | 6 967.00 | | 16 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 031.00 | 24 835.00 | | 16 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 342.00 | 17 038.00 | | 20 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 342.00 | 34 906.00 | | 20 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 311.00 | -10 071.00 | | -4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 436 919.00 | 11 415 807.00 | | 10 436 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 353 660.00 | 12 069 760.00 | | 11 353 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -916 740.00 | -653 952.00 | | -916 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 819.00 | | 521 725.00 | 2 604 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 174.00 | | 2 848 370.00 | 278 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 174.00 | | 2 776 918.00 | 278 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 328.00 | | -18 910.00 | 71 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516 404.00 | | 538 689.00 | 2 516 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 087.00 | | 1 946.00 | 17 087.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 888.00 | 110 890.00 | 3 307.00 | 1 574 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 862.00 | 4 808.00 | 3 307.00 | 25 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 026.00 | 106 082.00 | | 1 549 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 836.00 | 20 342.00 | 16 031.00 | 15 836.00 |
6T Sur comptes clients | 395 382.00 | 10 470.00 | 6 726.00 | 395 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 382.00 | 10 470.00 | 6 726.00 | 395 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 218.00 | 30 811.00 | 22 757.00 | 411 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 470.00 | 6 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 342.00 | 16 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 255.00 | 1 312 255.00 | | 1 312 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 254.00 | 152 254.00 | | 152 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 835.00 | 283 835.00 | | 283 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 061.00 | 2 078 061.00 | | 2 078 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 155.00 | 411 155.00 | | 411 155.00 |
VB T. V. A. | 192 831.00 | 192 831.00 | | 192 831.00 |
VC Groupe et associés | 87 960.00 | 87 960.00 | | 87 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VI Groupe et associés | 4 434 313.00 | 4 434 313.00 | | 4 434 313.00 |
VP Divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 791.00 | 342 791.00 | | 342 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 152.00 | 3 174 119.00 | 19 033.00 | 3 193 152.00 |
VW T.V.A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 317 458.00 | 6 317 458.00 | | 6 317 458.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |