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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 418.00 | 22 919.00 | 6 498.00 | 29 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 7 690.00 | 15 310.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 1 261 942.00 | 1 213 429.00 | 48 513.00 | 1 261 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 380.00 | 55 379.00 | 19 000.00 | 74 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 013.00 | 497 074.00 | 826 939.00 | 1 324 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 075.00 | | 136 075.00 | 136 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 014.00 | 1 796 491.00 | 1 071 523.00 | 2 868 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
BT Marchandises | 1 829 311.00 | | 1 829 311.00 | 1 829 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 199.00 | 294 507.00 | 1 909 692.00 | 2 204 199.00 |
BZ Autres créances | 585 050.00 | | 585 050.00 | 585 050.00 |
CF Disponibilités | 58 244.00 | | 58 244.00 | 58 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 062.00 | 294 507.00 | 4 410 555.00 | 4 705 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 573 076.00 | 2 090 998.00 | 5 482 078.00 | 7 573 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885 414.00 | -916 740.00 | | -885 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DK Provisions réglementées | 28 848.00 | 20 147.00 | | 28 848.00 |
DL TOTAL (I) | -669 698.00 | -712 129.00 | | -669 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 902.00 | 27 674.00 | | 7 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 366.00 | 23 231.00 | | 35 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 536.00 | 1 312 255.00 | | 1 535 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 024.00 | 468 766.00 | | 382 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 878.00 | 4 683.00 | | 1 878.00 |
EA Autres dettes | 4 189 070.00 | 4 480 849.00 | | 4 189 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 151 776.00 | 6 317 458.00 | | 6 151 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 078.00 | 5 605 328.00 | | 5 482 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 132 398.00 | | 12 132 398.00 | 12 132 398.00 |
FG Production vendue services | 236 330.00 | | 236 330.00 | 236 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 368 729.00 | | 12 368 729.00 | 12 368 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 617 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 364 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 179.00 | |
GE Autres charges | | | 718 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 425 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 220.00 | 16 031.00 | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276.00 | 16 031.00 | | 3 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 920.00 | 20 342.00 | | 10 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 920.00 | 20 342.00 | | 10 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 645.00 | -4 311.00 | | -7 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 622 114.00 | 10 436 919.00 | | 12 622 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 507 527.00 | 11 353 660.00 | | 13 507 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885 414.00 | -916 740.00 | | -885 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 369.00 | | 19 644.00 | 2 848 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 868 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 796 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 918.00 | | 19 490.00 | 2 776 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 033.00 | | 154.00 | 19 033.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 075.00 | | | 136 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 472.00 | 114 019.00 | | 1 682 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 364.00 | 3 245.00 | | 27 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 108.00 | 110 774.00 | | 1 655 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 147.00 | 10 920.00 | 2 220.00 | 20 147.00 |
6T Sur comptes clients | 399 125.00 | 96 179.00 | 200 797.00 | 399 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 125.00 | 96 179.00 | 200 797.00 | 399 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 272.00 | 107 099.00 | 203 017.00 | 419 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 179.00 | 200 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 920.00 | 2 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 536.00 | 1 535 536.00 | | 1 535 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 732.00 | 126 732.00 | | 126 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 023.00 | 223 023.00 | | 223 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 562.00 | 1 870 562.00 | | 1 870 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 636.00 | 333 636.00 | | 333 636.00 |
VB T. V. A. | 147 157.00 | 147 157.00 | | 147 157.00 |
VC Groupe et associés | 98 535.00 | 98 535.00 | | 98 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VI Groupe et associés | 4 150 909.00 | 4 150 909.00 | | 4 150 909.00 |
VP Divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 425.00 | 301 425.00 | | 301 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 229.00 | 2 798 041.00 | 19 187.00 | 2 817 229.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151 776.00 | 6 151 776.00 | | 6 151 776.00 |