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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 868.00 | 15 659.00 | 208.00 | 15 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AP Constructions | 1 239 156.00 | 1 180 358.00 | 58 798.00 | 1 239 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 414.00 | 41 770.00 | 9 644.00 | 51 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 203.00 | 273 195.00 | 175 007.00 | 448 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 109.00 | | 146 109.00 | 146 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 846.00 | 1 518 672.00 | 409 174.00 | 1 927 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
BT Marchandises | 1 144 724.00 | | 1 144 724.00 | 1 144 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 865.00 | 367 248.00 | 1 287 617.00 | 1 654 865.00 |
BZ Autres créances | 407 423.00 | | 407 423.00 | 407 423.00 |
CF Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 968.00 | 367 248.00 | 2 872 719.00 | 3 239 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 813.00 | 1 885 920.00 | 3 281 893.00 | 5 167 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 336.00 | | | -645 336.00 |
DK Provisions réglementées | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DL TOTAL (I) | -455 107.00 | | | -455 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 600.00 | | | 323 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 019.00 | | | 889 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 761.00 | | | 327 761.00 |
EA Autres dettes | 2 186 942.00 | | | 2 186 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 737 000.00 | | | 3 737 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 893.00 | | | 3 281 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 737 000.00 | | | 3 737 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 600.00 | | | 323 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 720 622.00 | | 10 720 622.00 | 10 720 622.00 |
FG Production vendue services | 265 885.00 | | 265 885.00 | 265 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 986 507.00 | | 10 986 507.00 | 10 986 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 036 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 219 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 986.00 | |
GE Autres charges | | | 430 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 669 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 037 303.00 | | | 11 037 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 682 640.00 | | | 11 682 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 336.00 | | | -645 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 751.00 | | 207 095.00 | 1 720 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 786.00 | | 207 095.00 | 1 677 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 118.00 | 33 554.00 | | 1 485 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 181.00 | 168.00 | | 23 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 937.00 | 33 386.00 | | 1 461 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 842.00 | 2 111.00 | 188.00 | 3 842.00 |
6T Sur comptes clients | 261 137.00 | 110 986.00 | 4 875.00 | 261 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 137.00 | 110 986.00 | 4 875.00 | 261 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 980.00 | 113 097.00 | 5 063.00 | 264 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 986.00 | 4 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 111.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 019.00 | 889 019.00 | | 889 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 361.00 | 145 361.00 | | 145 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 441.00 | 140 441.00 | | 140 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 473.00 | 1 241 473.00 | | 1 241 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 392.00 | 413 392.00 | | 413 392.00 |
VB T. V. A. | 106 791.00 | 106 791.00 | | 106 791.00 |
VC Groupe et associés | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 600.00 | 323 600.00 | | 323 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 151 206.00 | 2 151 206.00 | | 2 151 206.00 |
VP Divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 214.00 | 191 214.00 | | 191 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 148.00 | 2 068 740.00 | 19 407.00 | 2 088 148.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 000.00 | 3 737 000.00 | | 3 737 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
ST Autres comptes | 441 302.00 | | | 441 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523 105.00 | | | 523 105.00 |
YT Sous‐traitance | 609 500.00 | | | 609 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 204.00 | | | 478 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725 836.00 | | | 725 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 622 301.00 | | | 1 622 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |