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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 654.00 | 42 088.00 | 566.00 | 42 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 386 213.00 | | 1 386 213.00 | 1 386 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 741.00 | 449 703.00 | 28 039.00 | 477 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 133.00 | 782 416.00 | 149 716.00 | 932 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 124 925.00 | 1 348 397.00 | 4 776 527.00 | 6 124 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BT Marchandises | 1 085 808.00 | | 1 085 808.00 | 1 085 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 859.00 | 14 551.00 | 1 542 307.00 | 1 556 859.00 |
BZ Autres créances | 782 742.00 | | 782 742.00 | 782 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 153.00 | | 300 153.00 | 300 153.00 |
CF Disponibilités | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 799.00 | 14 551.00 | 3 797 248.00 | 3 811 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 936 724.00 | 1 362 949.00 | 8 573 775.00 | 9 936 724.00 |
CU Autres participations | 3 143 330.00 | | 3 143 330.00 | 3 143 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 577.00 | 74 191.00 | 54 387.00 | 128 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 860.00 | | | 2 337 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 988.00 | | | 835 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 008.00 | | | 256 008.00 |
DG Autres réserves | 422 202.00 | | | 422 202.00 |
DH Report à nouveau | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 669.00 | | | 237 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 686.00 | | | 4 132 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 715.00 | | | 1 425 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 210.00 | | | 373 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 088.00 | | | 2 117 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 281.00 | | | 320 281.00 |
EA Autres dettes | 142 713.00 | | | 142 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 441 089.00 | | | 4 441 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 573 775.00 | | | 8 573 775.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 675 805.00 | | | 3 675 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 873.00 | | | 760 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 467 211.00 | 613 310.00 | 9 080 521.00 | 8 467 211.00 |
FD Production vendue biens | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
FG Production vendue services | 275 791.00 | 198.00 | 275 989.00 | 275 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 749 362.00 | 613 508.00 | 9 362 870.00 | 8 749 362.00 |
FM Production stockée | | | -993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 434 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 224 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 271 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 547.00 | | | -139 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 457 479.00 | | | 9 457 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 219 810.00 | | | 9 219 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 669.00 | | | 237 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 671.00 | 2 915.00 | 5 035.00 | 16 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 671.00 | 2 915.00 | 5 035.00 | 16 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 671.00 | 2 915.00 | 5 035.00 | 16 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 210.00 | | 373 210.00 | 373 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 713.00 | 142 713.00 | | 142 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 040.00 | 2 022 678.00 | 366 361.00 | 2 389 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 441 089.00 | 3 675 805.00 | 765 284.00 | 4 441 089.00 |