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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 877.00 | 42 910.00 | 966.00 | 43 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 386 213.00 | | 1 386 213.00 | 1 386 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 741.00 | 459 072.00 | 18 670.00 | 477 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 729.00 | 821 678.00 | 128 051.00 | 949 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 123 612.00 | 1 423 038.00 | 4 700 574.00 | 6 123 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BT Marchandises | 1 003 050.00 | | 1 003 050.00 | 1 003 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 805.00 | 13 824.00 | 1 636 981.00 | 1 650 805.00 |
BZ Autres créances | 772 138.00 | | 772 138.00 | 772 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 383.00 | 13 824.00 | 3 750 559.00 | 3 764 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 887 995.00 | 1 436 862.00 | 8 451 133.00 | 9 887 995.00 |
CU Autres participations | 3 123 177.00 | | 3 123 177.00 | 3 123 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 577.00 | 99 377.00 | 29 200.00 | 128 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 860.00 | | | 2 337 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 988.00 | | | 835 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 008.00 | | | 256 008.00 |
DG Autres réserves | 659 871.00 | | | 659 871.00 |
DH Report à nouveau | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 401.00 | | | 314 401.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447 087.00 | | | 4 447 087.00 |
DP Provisions pour risques | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 364.00 | | | 1 147 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 124.00 | | | 287 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 692.00 | | | 2 104 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 262.00 | | | 343 262.00 |
EA Autres dettes | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 966.00 | | | 3 986 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 451 133.00 | | | 8 451 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 691 955.00 | 468 790.00 | 9 160 745.00 | 8 691 955.00 |
FD Production vendue biens | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
FG Production vendue services | 185 736.00 | 250.00 | 185 986.00 | 185 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 881 775.00 | 469 040.00 | 9 350 816.00 | 8 881 775.00 |
FM Production stockée | | | -4 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 401 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 354 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 148 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 346.00 | | | -17 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 227.00 | | | -137 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 413 890.00 | | | 9 413 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 099 489.00 | | | 9 099 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 401.00 | | | 314 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 080.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 551.00 | | 727.00 | 14 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 551.00 | | 727.00 | 14 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 551.00 | 17 080.00 | 727.00 | 14 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 124.00 | 287 124.00 | | 287 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 692.00 | 2 104 692.00 | | 2 104 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 727.00 | 796 090.00 | 175 637.00 | 971 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 262.00 | 343 262.00 | | 343 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 659.00 | 2 431 361.00 | | 2 445 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 329.00 | 3 635 693.00 | 175 637.00 | 3 811 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |