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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 332.00 | 42 231.00 | 101.00 | 42 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 389.00 | 147 788.00 | 51 602.00 | 199 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 689 450.00 | 190 019.00 | 4 499 431.00 | 4 689 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
BZ Autres créances | 314 750.00 | | 314 750.00 | 314 750.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 381.00 | | 380 381.00 | 380 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 831.00 | 190 019.00 | 4 879 813.00 | 5 069 831.00 |
CU Autres participations | 4 447 729.00 | | 4 447 729.00 | 4 447 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 860.00 | | | 2 337 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 857.00 | | | 584 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 008.00 | | | 256 008.00 |
DG Autres réserves | 906 751.00 | | | 906 751.00 |
DH Report à nouveau | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 880.00 | | | 190 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 316.00 | | | 4 319 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 776.00 | | | 119 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 934.00 | | | 221 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 211.00 | | | 190 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 497.00 | | | 560 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 813.00 | | | 4 879 813.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 180.00 | | | 554 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
FG Production vendue services | 1 159 077.00 | | 1 159 077.00 | 1 159 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 479.00 | | 1 195 479.00 | 1 195 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 958.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 443.00 | | | 196 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 377.00 | | | -29 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 092.00 | | | 1 513 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 211.00 | | | 1 322 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 880.00 | | | 190 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 934.00 | 221 934.00 | | 221 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 211.00 | 190 211.00 | | 190 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 776.00 | 113 459.00 | 6 317.00 | 119 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 985.00 | 375 985.00 | | 375 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 985.00 | 375 985.00 | | 375 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 497.00 | 554 180.00 | 6 317.00 | 560 497.00 |