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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 103.00 | 161 558.00 | 39 545.00 | 201 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 164.00 | 203 889.00 | 4 577 274.00 | 4 781 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 622.00 | | 101 622.00 | 101 622.00 |
BZ Autres créances | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 196 581.00 | | 196 581.00 | 196 581.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 098.00 | | 309 098.00 | 309 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 261.00 | 203 889.00 | 4 886 372.00 | 5 090 261.00 |
CU Autres participations | 4 537 729.00 | | 4 537 729.00 | 4 537 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 344 009.00 | 2 337 860.00 | | 2 344 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 263.00 | 584 857.00 | | 579 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 008.00 | 256 008.00 | | 256 008.00 |
DG Autres réserves | 877 632.00 | 906 751.00 | | 877 632.00 |
DH Report à nouveau | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 993.00 | 190 880.00 | | 157 993.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 864.00 | 4 319 316.00 | | 4 257 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 317.00 | 36 228.00 | | 6 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 159.00 | 83 548.00 | | 147 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 149.00 | 221 934.00 | | 204 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 718.00 | 28 577.00 | | 28 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 702.00 | 179 000.00 | | 241 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464.00 | 11 211.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 508.00 | 560 497.00 | | 628 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 372.00 | 4 879 813.00 | | 4 886 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
FG Production vendue services | 1 342 953.00 | | 1 342 953.00 | 1 342 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 188.00 | | 1 373 188.00 | 1 373 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 871.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 085.00 | 23 200.00 | | 7 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 085.00 | 23 200.00 | | 7 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 085.00 | 9 171.00 | | 7 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | -29 377.00 | | 20 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 094.00 | 1 513 092.00 | | 1 509 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 102.00 | 1 322 211.00 | | 1 351 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 993.00 | 190 880.00 | | 157 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 149.00 | 204 149.00 | | 204 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 166.00 | 242 166.00 | | 242 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 476.00 | 151 363.00 | 2 113.00 | 153 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 277.00 | 304 277.00 | | 304 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 277.00 | 304 277.00 | | 304 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 508.00 | 626 395.00 | 2 113.00 | 628 508.00 |