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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 347.00 | 405 042.00 | 31 305.00 | 436 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 094.00 | 387 194.00 | 177 900.00 | 565 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 784.00 | | 96 784.00 | 96 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 226.00 | 792 236.00 | 653 990.00 | 1 446 226.00 |
BP En cours de production de services | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
BT Marchandises | 63 863.00 | | 63 863.00 | 63 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 766.00 | 3 058.00 | 295 708.00 | 298 766.00 |
BZ Autres créances | 77 109.00 | | 77 109.00 | 77 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 160 298.00 | | 160 298.00 | 160 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 286.00 | 3 058.00 | 1 117 228.00 | 1 120 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 512.00 | 795 295.00 | 1 771 217.00 | 2 566 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 760.00 | | | 341 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DG Autres réserves | 856 000.00 | | | 856 000.00 |
DH Report à nouveau | 289.00 | | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 059.00 | | | 1 264 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 439.00 | | | 90 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 013.00 | | | 250 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 516.00 | | | 159 516.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 158.00 | | | 507 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 217.00 | | | 1 771 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 699.00 | | | 431 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 999.00 | | 21 227.00 | 1 424 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 214.00 | | 21 227.00 | 980 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 784.00 | | | 96 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 871.00 | 59 365.00 | | 732 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 871.00 | 59 365.00 | | 732 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 791.00 | 3 058.00 | 3 791.00 | 3 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 791.00 | 3 058.00 | 3 791.00 | 3 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 791.00 | 3 058.00 | 3 791.00 | 3 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 058.00 | 3 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 013.00 | 250 013.00 | | 250 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 784.00 | | | 96 784.00 |
UX Autres créances clients | 295 096.00 | | | 295 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VB T. V. A. | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 439.00 | 14 981.00 | 65 150.00 | 90 439.00 |
VI Groupe et associés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 781.00 | 399 997.00 | 96 784.00 | 496 781.00 |
VW T.V.A. | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 158.00 | 431 699.00 | 65 150.00 | 507 158.00 |