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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 805.00 | 447 286.00 | 71 519.00 | 518 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 232.00 | 488 007.00 | 102 225.00 | 590 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 787.00 | 935 293.00 | 722 493.00 | 1 657 787.00 |
BP En cours de production de services | 123 026.00 | | 123 026.00 | 123 026.00 |
BT Marchandises | 97 875.00 | | 97 875.00 | 97 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 875.00 | 6 369.00 | 281 507.00 | 287 875.00 |
BZ Autres créances | 82 838.00 | | 82 838.00 | 82 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 338 498.00 | | 338 498.00 | 338 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 045.00 | 6 369.00 | 1 242 676.00 | 1 249 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 831.00 | 941 662.00 | 1 965 169.00 | 2 906 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 760.00 | | | 341 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DG Autres réserves | 840 880.00 | | | 840 880.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 006.00 | | | 1 283 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 288.00 | | | 193 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 688.00 | | | 222 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 117.00 | | | 257 117.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 163.00 | | | 682 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 169.00 | | | 1 965 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 736.00 | | | 542 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 316.00 | | 10 470.00 | 1 647 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 667.00 | | 10 370.00 | 1 098 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 650.00 | | 100.00 | 100 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 157.00 | 73 137.00 | | 862 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 157.00 | 73 137.00 | | 862 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 471.00 | 6 369.00 | 11 471.00 | 11 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 471.00 | 6 369.00 | 11 471.00 | 11 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 471.00 | 6 369.00 | 11 471.00 | 11 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 369.00 | 11 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 688.00 | 222 688.00 | | 222 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 367.00 | 99 367.00 | | 99 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 860.00 | 120 860.00 | | 120 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
UX Autres créances clients | 280 233.00 | 280 233.00 | | 280 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VB T. V. A. | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 288.00 | 55 561.00 | 137 727.00 | 193 288.00 |
VI Groupe et associés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 058.00 | 396 309.00 | 100 750.00 | 497 058.00 |
VW T.V.A. | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 463.00 | 542 736.00 | 137 727.00 | 680 463.00 |