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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 578.00 | 501 636.00 | 67 942.00 | 569 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 153.00 | 574 878.00 | 67 275.00 | 642 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 480.00 | 1 076 514.00 | 695 966.00 | 1 772 480.00 |
BP En cours de production de services | 141 499.00 | | 141 499.00 | 141 499.00 |
BT Marchandises | 100 347.00 | | 100 347.00 | 100 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 403.00 | 6 229.00 | 292 174.00 | 298 403.00 |
BZ Autres créances | 57 123.00 | | 57 123.00 | 57 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 521 507.00 | | 521 507.00 | 521 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 793.00 | 6 229.00 | 1 175 564.00 | 1 181 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 274.00 | 1 082 743.00 | 1 871 530.00 | 2 954 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 760.00 | | | 341 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DG Autres réserves | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 878.00 | | | 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 023.00 | | | 1 293 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 124.00 | | | 111 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 784.00 | | | 231 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 720.00 | | | 228 720.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 507.00 | | | 578 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 530.00 | | | 1 871 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 508.00 | | | 505 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 657.00 | | 56 824.00 | 1 715 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 907.00 | | 56 824.00 | 1 154 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 802.00 | 65 713.00 | | 1 010 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 802.00 | 65 713.00 | | 1 010 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 409.00 | 6 229.00 | 7 409.00 | 7 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 409.00 | 6 229.00 | 7 409.00 | 7 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 409.00 | 6 229.00 | 7 409.00 | 7 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 229.00 | 7 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 784.00 | 231 784.00 | | 231 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
UX Autres créances clients | 290 928.00 | 290 928.00 | | 290 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VB T. V. A. | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 124.00 | 38 125.00 | 73 000.00 | 111 124.00 |
VI Groupe et associés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 426.00 | 359 676.00 | 112 750.00 | 472 426.00 |
VW T.V.A. | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 507.00 | 505 508.00 | 73 000.00 | 578 507.00 |