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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 578.00 | 528 215.00 | 41 363.00 | 569 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 992.00 | 584 172.00 | 78 821.00 | 662 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 320.00 | 1 112 387.00 | 680 934.00 | 1 793 320.00 |
BP En cours de production de services | 355 217.00 | | 355 217.00 | 355 217.00 |
BT Marchandises | 109 962.00 | | 109 962.00 | 109 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 602.00 | 11 214.00 | 382 388.00 | 393 602.00 |
BZ Autres créances | 98 258.00 | | 98 258.00 | 98 258.00 |
CF Disponibilités | 401 669.00 | | 401 669.00 | 401 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 851.00 | 11 214.00 | 1 351 637.00 | 1 362 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 171.00 | 1 123 601.00 | 2 032 570.00 | 3 156 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 760.00 | | | 341 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DG Autres réserves | 842 200.00 | | | 842 200.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 890.00 | | | 107 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 312.00 | | | 1 325 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 049.00 | | | 73 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 721.00 | | | 342 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 768.00 | | | 285 768.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 258.00 | | | 707 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 570.00 | | | 2 032 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 630.00 | | | 669 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 480.00 | | 49 288.00 | 1 772 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 448.00 | 1 793 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 448.00 | 1 232 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 731.00 | | 49 288.00 | 1 211 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 514.00 | 64 320.00 | 28 448.00 | 1 076 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 514.00 | 64 320.00 | 28 448.00 | 1 076 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 229.00 | 11 214.00 | 6 229.00 | 6 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 229.00 | 11 214.00 | 6 229.00 | 6 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 229.00 | 11 214.00 | 6 229.00 | 6 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 214.00 | 6 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 721.00 | 342 721.00 | | 342 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 651.00 | 119 651.00 | | 119 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
UX Autres créances clients | 380 145.00 | 380 145.00 | | 380 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VB T. V. A. | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 049.00 | 35 421.00 | 37 628.00 | 73 049.00 |
VI Groupe et associés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 753.00 | 496 003.00 | 112 750.00 | 608 753.00 |
VW T.V.A. | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 258.00 | 669 630.00 | 37 628.00 | 707 258.00 |