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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 136.00 | 422 817.00 | 87 319.00 | 510 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 531.00 | 439 340.00 | 149 191.00 | 588 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 316.00 | 862 157.00 | 785 160.00 | 1 647 316.00 |
BP En cours de production de services | 161 904.00 | | 161 904.00 | 161 904.00 |
BT Marchandises | 85 783.00 | | 85 783.00 | 85 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 970.00 | 11 471.00 | 374 499.00 | 385 970.00 |
BZ Autres créances | 92 105.00 | | 92 105.00 | 92 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 138 540.00 | | 138 540.00 | 138 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 104.00 | 11 471.00 | 1 314 633.00 | 1 326 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 420.00 | 873 627.00 | 2 099 793.00 | 2 973 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 760.00 | | | 341 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DG Autres réserves | 856 000.00 | | | 856 000.00 |
DH Report à nouveau | 905.00 | | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 033.00 | | | 1 292 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 854.00 | | | 189 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 042.00 | | | 337 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 693.00 | | | 271 693.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 760.00 | | | 807 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 793.00 | | | 2 099 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 192.00 | | | 649 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 226.00 | | 202 090.00 | 1 446 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 647 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 098 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | 100 000.00 | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 442.00 | | 98 225.00 | 1 001 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 784.00 | | 3 865.00 | 96 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 236.00 | 69 988.00 | 68.00 | 792 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 236.00 | 69 988.00 | 68.00 | 792 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 058.00 | 8 412.00 | | 3 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 058.00 | 8 412.00 | | 3 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 058.00 | 8 412.00 | | 3 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 042.00 | 337 042.00 | | 337 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 743.00 | 122 743.00 | | 122 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 808.00 | 119 808.00 | | 119 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
UX Autres créances clients | 372 205.00 | | | 372 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 854.00 | 32 986.00 | 131 137.00 | 189 854.00 |
VI Groupe et associés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 350.00 | | | 124 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 470.00 | 498 821.00 | 100 650.00 | 599 470.00 |
VW T.V.A. | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 060.00 | 649 192.00 | 131 137.00 | 806 060.00 |