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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 795.00 | 474 543.00 | 52 252.00 | 526 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 112.00 | 536 258.00 | 91 854.00 | 628 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 657.00 | 1 010 802.00 | 704 855.00 | 1 715 657.00 |
BP En cours de production de services | 167 592.00 | | 167 592.00 | 167 592.00 |
BT Marchandises | 95 141.00 | | 95 141.00 | 95 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 546.00 | 7 409.00 | 306 137.00 | 313 546.00 |
BZ Autres créances | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 408 587.00 | | 408 587.00 | 408 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 135.00 | 7 409.00 | 1 160 725.00 | 1 168 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 791.00 | 1 018 211.00 | 1 865 580.00 | 2 883 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 760.00 | | | 341 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DG Autres réserves | 831 430.00 | | | 831 430.00 |
DH Report à nouveau | 952.00 | | | 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 902.00 | | | 1 255 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 818.00 | | | 137 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 835.00 | | | 207 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 122.00 | | | 255 122.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 678.00 | | | 609 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 580.00 | | | 1 865 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 929.00 | | | 518 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 787.00 | | 57 870.00 | 1 657 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 037.00 | | 45 870.00 | 1 109 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 750.00 | | 12 000.00 | 100 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 293.00 | 75 508.00 | | 935 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 293.00 | 75 508.00 | | 935 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 369.00 | 7 409.00 | 6 369.00 | 6 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 369.00 | 7 409.00 | 6 369.00 | 6 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 369.00 | 7 409.00 | 6 369.00 | 6 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 409.00 | 6 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 835.00 | 207 835.00 | | 207 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 637.00 | 102 637.00 | | 102 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
UX Autres créances clients | 304 655.00 | 304 655.00 | | 304 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 818.00 | 48 768.00 | 89 049.00 | 137 818.00 |
VI Groupe et associés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 372.00 | 352 622.00 | 112 750.00 | 465 372.00 |
VW T.V.A. | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 978.00 | 518 929.00 | 89 049.00 | 607 978.00 |