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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 153.00 | 90 259.00 | 4 894.00 | 95 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 761.00 | 33 595.00 | 9 166.00 | 42 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 628.00 | 130 137.00 | 74 490.00 | 204 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 061.00 | | 61 061.00 | 61 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 114.00 | | 141 114.00 | 141 114.00 |
BZ Autres créances | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 260.00 | | 227 260.00 | 227 260.00 |
CF Disponibilités | 245 141.00 | | 245 141.00 | 245 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 922.00 | | 730 922.00 | 730 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 550.00 | 130 137.00 | 805 412.00 | 935 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 365 275.00 | 333 627.00 | | 365 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 868.00 | 54 648.00 | | 77 868.00 |
DL TOTAL (I) | 459 913.00 | 405 045.00 | | 459 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 374.00 | 235 125.00 | | 256 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 792.00 | 31 056.00 | | 41 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 550.00 | 35 618.00 | | 40 550.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 873.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 499.00 | 302 716.00 | | 345 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 412.00 | 707 761.00 | | 805 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 499.00 | 302 716.00 | | 345 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 959 697.00 | | 959 697.00 | 959 697.00 |
FG Production vendue services | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 890.00 | | 961 890.00 | 961 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 79.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 79.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -79.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 267.00 | 15 065.00 | | 26 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 763.00 | 844 358.00 | | 974 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 894.00 | 789 710.00 | | 896 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 868.00 | 54 648.00 | | 77 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 790.00 | | | 205 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 204 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 169 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 077.00 | | | 171 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 651.00 | 6 649.00 | 1 162.00 | 124 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 368.00 | 6 649.00 | 1 162.00 | 118 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
UX Autres créances clients | 141 114.00 | | | 141 114.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VI Groupe et associés | 256 374.00 | 256 374.00 | | 256 374.00 |
VP Divers | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 369.00 | 177 369.00 | | 177 369.00 |
VW T.V.A. | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 724.00 | 339 724.00 | | 339 724.00 |