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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 837.00 | 94 363.00 | 4 474.00 | 98 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 567.00 | 57 681.00 | 37 886.00 | 95 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 117.00 | 158 327.00 | 102 790.00 | 261 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 400.00 | 15 550.00 | 121 850.00 | 137 400.00 |
BZ Autres créances | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CF Disponibilités | 761 180.00 | | 761 180.00 | 761 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 757.00 | 15 550.00 | 967 207.00 | 982 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 874.00 | 173 877.00 | 1 069 996.00 | 1 243 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 612 687.00 | 538 903.00 | | 612 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 793.00 | 101 284.00 | | 43 793.00 |
DL TOTAL (I) | 673 249.00 | 656 956.00 | | 673 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 787.00 | 305 449.00 | | 323 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 338.00 | 2 193.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 437.00 | 49 210.00 | | 48 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 537.00 | 40 250.00 | | 21 537.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 863.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 747.00 | 397 966.00 | | 396 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 996.00 | 1 054 922.00 | | 1 069 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 787.00 | | | 323 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 025 454.00 | | 1 025 454.00 | 1 025 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 454.00 | | 1 025 454.00 | 1 025 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -15.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 121.00 | 32 007.00 | | 8 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 377.00 | 1 312 356.00 | | 1 034 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 584.00 | 1 211 072.00 | | 990 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 793.00 | 101 284.00 | | 43 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 841.00 | | 818.00 | 272 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 542.00 | 261 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 226 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 128.00 | | 818.00 | 238 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 288.00 | 14 581.00 | 12 542.00 | 156 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 005.00 | 14 581.00 | 12 542.00 | 150 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
UX Autres créances clients | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 323 787.00 | 323 787.00 | | 323 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 700.00 | 206 700.00 | | 206 700.00 |
VW T.V.A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 409.00 | 394 409.00 | | 394 409.00 |