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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 111.00 | 61 145.00 | 42 966.00 | 104 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 886.00 | 97 604.00 | 6 282.00 | 103 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 760.00 | 163 082.00 | 77 678.00 | 240 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 964.00 | | 104 964.00 | 104 964.00 |
BZ Autres créances | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CF Disponibilités | 987 196.00 | | 987 196.00 | 987 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 341.00 | | 1 184 341.00 | 1 184 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 101.00 | 163 082.00 | 1 262 019.00 | 1 425 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 736 718.00 | 638 559.00 | | 736 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 037.00 | 128 160.00 | | 95 037.00 |
DL TOTAL (I) | 848 525.00 | 783 488.00 | | 848 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 30.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 586.00 | 343 003.00 | | 342 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 014.00 | 3 018.00 | | 4 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 878.00 | 32 616.00 | | 25 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 722.00 | 82 116.00 | | 37 722.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | 899.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 494.00 | 461 681.00 | | 413 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 019.00 | 1 245 169.00 | | 1 262 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 586.00 | | | 342 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 022 344.00 | | 1 022 344.00 | 1 022 344.00 |
FG Production vendue services | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 219.00 | | 1 026 219.00 | 1 026 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 261.00 | 37 830.00 | | 23 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 382.00 | 1 125 568.00 | | 1 030 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 345.00 | 997 409.00 | | 935 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 037.00 | 128 160.00 | | 95 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 399.00 | | 51 036.00 | 260 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 675.00 | 240 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 675.00 | 207 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 636.00 | | 51 036.00 | 227 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 933.00 | 19 824.00 | 38 675.00 | 181 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 600.00 | 19 824.00 | 38 675.00 | 177 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
UX Autres créances clients | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 342 586.00 | 342 586.00 | | 342 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 562.00 | 161 562.00 | | 161 562.00 |
VW T.V.A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 480.00 | 409 480.00 | | 409 480.00 |