| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 438.00 | 91 594.00 | 3 845.00 | 95 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 778.00 | 70 483.00 | 26 295.00 | 96 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 980.00 | 166 410.00 | 90 570.00 | 256 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 204.00 | 7 828.00 | 98 376.00 | 106 204.00 |
BZ Autres créances | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CF Disponibilités | 841 047.00 | | 841 047.00 | 841 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 964.00 | 7 828.00 | 990 136.00 | 997 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 944.00 | 174 238.00 | 1 080 706.00 | 1 254 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 627 480.00 | 612 687.00 | | 627 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 579.00 | 43 793.00 | | 40 579.00 |
DL TOTAL (I) | 684 828.00 | 673 249.00 | | 684 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 39.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 918.00 | 323 787.00 | | 314 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 386.00 | 2 338.00 | | 5 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 036.00 | 48 437.00 | | 38 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 717.00 | 21 537.00 | | 34 717.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | 609.00 | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 878.00 | 396 747.00 | | 395 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 706.00 | 1 069 996.00 | | 1 080 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 878.00 | 396 747.00 | | 395 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 866.00 | | 861 866.00 | 861 866.00 |
FG Production vendue services | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 496.00 | | 864 496.00 | 864 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | 1 500.00 | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | 1 500.00 | | 1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 8 121.00 | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 026.00 | 1 034 377.00 | | 881 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 447.00 | 990 584.00 | | 840 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 579.00 | 43 793.00 | | 40 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 779.00 | 29 442.00 | | 26 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 4 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 413.00 | 224 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 403.00 | | 3 226.00 | 226 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 327.00 | 15 446.00 | 7 363.00 | 158 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | 1 950.00 | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 044.00 | 15 446.00 | 5 413.00 | 152 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 550.00 | 1 333.00 | 9 056.00 | 15 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 550.00 | 1 333.00 | 9 056.00 | 15 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 550.00 | 1 333.00 | 9 056.00 | 15 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 333.00 | 9 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
UX Autres créances clients | 96 811.00 | 96 811.00 | | 96 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 314 918.00 | 314 918.00 | | 314 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 247.00 | 144 247.00 | | 144 247.00 |
VW T.V.A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 492.00 | 390 492.00 | | 390 492.00 |