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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 108.00 | 93 267.00 | 4 841.00 | 98 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 528.00 | 84 333.00 | 13 195.00 | 97 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 399.00 | 181 933.00 | 78 466.00 | 260 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 869.00 | 1 333.00 | 94 536.00 | 95 869.00 |
BZ Autres créances | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | 1 007 118.00 | | 1 007 118.00 | 1 007 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 036.00 | 1 333.00 | 1 166 703.00 | 1 168 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 435.00 | 183 267.00 | 1 245 169.00 | 1 428 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 638 559.00 | 627 480.00 | | 638 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 160.00 | 40 579.00 | | 128 160.00 |
DL TOTAL (I) | 783 488.00 | 684 828.00 | | 783 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 26.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 003.00 | 314 918.00 | | 343 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 018.00 | 5 386.00 | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 616.00 | 38 036.00 | | 32 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 116.00 | 34 717.00 | | 82 116.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 2 794.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 681.00 | 395 878.00 | | 461 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 169.00 | 1 080 706.00 | | 1 245 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 681.00 | 395 878.00 | | 461 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 107 471.00 | | 1 107 471.00 | 1 107 471.00 |
FG Production vendue services | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 021.00 | | 1 115 021.00 | 1 115 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 672.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 830.00 | 5 121.00 | | 37 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 568.00 | 881 026.00 | | 1 125 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 409.00 | 840 447.00 | | 997 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 160.00 | 40 579.00 | | 128 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 980.00 | | 3 419.00 | 256 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 217.00 | | 3 419.00 | 224 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 410.00 | 15 523.00 | | 166 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 077.00 | 15 523.00 | | 162 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 828.00 | | 6 494.00 | 7 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 828.00 | | 6 494.00 | 7 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 828.00 | | 6 494.00 | 7 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
UX Autres créances clients | 94 269.00 | 94 269.00 | | 94 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 343 003.00 | 343 003.00 | | 343 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 080.00 | 135 080.00 | | 135 080.00 |
VW T.V.A. | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 663.00 | 458 663.00 | | 458 663.00 |