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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 019.00 | 92 851.00 | 5 168.00 | 98 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 109.00 | 57 153.00 | 50 955.00 | 108 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 841.00 | 156 288.00 | 116 553.00 | 272 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 199.00 | | 54 199.00 | 54 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 474.00 | 3 488.00 | 169 987.00 | 173 474.00 |
BZ Autres créances | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
CF Disponibilités | 664 981.00 | | 664 981.00 | 664 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 856.00 | 3 488.00 | 938 368.00 | 941 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 697.00 | 159 776.00 | 1 054 922.00 | 1 214 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 538 903.00 | 420 144.00 | | 538 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 284.00 | 118 759.00 | | 101 284.00 |
DL TOTAL (I) | 656 956.00 | 555 672.00 | | 656 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 449.00 | 282 519.00 | | 305 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 210.00 | 44 957.00 | | 49 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 250.00 | 45 031.00 | | 40 250.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 885.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 966.00 | 373 392.00 | | 397 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 922.00 | 929 064.00 | | 1 054 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 449.00 | | | 305 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 308 040.00 | | 1 308 040.00 | 1 308 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 040.00 | | 1 308 040.00 | 1 308 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 007.00 | 45 269.00 | | 32 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 356.00 | 1 277 602.00 | | 1 312 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 072.00 | 1 158 843.00 | | 1 211 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 284.00 | 118 759.00 | | 101 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 958.00 | | -11 117.00 | 283 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 245.00 | | -11 117.00 | 249 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 192.00 | 18 096.00 | | 138 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 908.00 | 18 096.00 | | 131 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
UX Autres créances clients | 169 289.00 | 169 289.00 | | 169 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VI Groupe et associés | 305 449.00 | 305 449.00 | | 305 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VP Divers | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 107.00 | 251 107.00 | | 251 107.00 |
VW T.V.A. | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 773.00 | 395 773.00 | | 395 773.00 |