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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 969.00 | 21 279.00 | 5 690.00 | 26 969.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 284 536.00 | 113 661.00 | 170 875.00 | 284 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 420.00 | 208 078.00 | 27 342.00 | 235 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 570.00 | 101 592.00 | 13 978.00 | 115 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 264.00 | 444 610.00 | 249 654.00 | 694 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
BN En cours de production de biens | 131 984.00 | | 131 984.00 | 131 984.00 |
BT Marchandises | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 632.00 | 9 010.00 | 200 622.00 | 209 632.00 |
BZ Autres créances | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
CF Disponibilités | 356 981.00 | | 356 981.00 | 356 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 372.00 | 9 010.00 | 797 362.00 | 806 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 636.00 | 453 620.00 | 1 047 016.00 | 1 500 636.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
DH Report à nouveau | -1 485.00 | -48 849.00 | | -1 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 501.00 | 47 364.00 | | 192 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 736.00 | 19 257.00 | | 17 736.00 |
DL TOTAL (I) | 278 743.00 | 87 764.00 | | 278 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 930.00 | 182 174.00 | | 146 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 543.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 227.00 | 116 720.00 | | 171 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 440.00 | 152 849.00 | | 198 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 150.00 | 146 102.00 | | 183 150.00 |
EA Autres dettes | 10 125.00 | 16 370.00 | | 10 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 873.00 | 622 758.00 | | 709 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 016.00 | 710 522.00 | | 1 047 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 012.00 | 475 196.00 | | 600 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 061.00 | | 2 048 061.00 | 2 048 061.00 |
FG Production vendue services | 102 624.00 | | 102 624.00 | 102 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 685.00 | | 2 150 685.00 | 2 150 685.00 |
FM Production stockée | | | 102 756.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 293.00 | 4 564.00 | | 11 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 727.00 | 3 509.00 | | 2 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 021.00 | 8 073.00 | | 14 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 969.00 | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332.00 | 969.00 | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 689.00 | 7 104.00 | | 11 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -2 133.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 995.00 | 1 985 505.00 | | 2 289 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 494.00 | 1 938 141.00 | | 2 097 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 501.00 | 47 364.00 | | 192 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 788.00 | | 7 911.00 | 687 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 206.00 | 13 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 694 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 635 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 363.00 | | 5 900.00 | 39 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 744.00 | | 2 011.00 | 633 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 021.00 | 28 818.00 | 229.00 | 416 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 069.00 | 210.00 | | 21 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 952.00 | 28 608.00 | 229.00 | 394 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 491.00 | 7 860.00 | 2 342.00 | 3 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 491.00 | 7 860.00 | 2 342.00 | 3 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 491.00 | 66 260.00 | 2 342.00 | 3 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 260.00 | 2 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 440.00 | 198 440.00 | | 198 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 197 597.00 | | | 197 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
VB T. V. A. | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VC Groupe et associés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 710.00 | 36 849.00 | 109 861.00 | 146 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 987.00 | 287 812.00 | 3 175.00 | 290 987.00 |
VW T.V.A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 646.00 | 428 784.00 | 109 861.00 | 538 646.00 |