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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 823.00 | 43 198.00 | 3 624.00 | 46 823.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 284 536.00 | 184 795.00 | 99 741.00 | 284 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 635.00 | 208 872.00 | 108 763.00 | 317 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 264.00 | 114 929.00 | 23 334.00 | 138 264.00 |
AX Avances et acomptes | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 506.00 | 551 794.00 | 329 712.00 | 881 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
BN En cours de production de biens | 167 452.00 | | 167 452.00 | 167 452.00 |
BT Marchandises | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 297.00 | 3 999.00 | 484 298.00 | 488 297.00 |
BZ Autres créances | 83 818.00 | | 83 818.00 | 83 818.00 |
CF Disponibilités | 309 977.00 | | 309 977.00 | 309 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 269.00 | 3 999.00 | 1 121 270.00 | 1 125 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 775.00 | 555 793.00 | 1 450 982.00 | 2 006 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
CU Autres participations | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 376 649.00 | 332 808.00 | | 376 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 650.00 | 103 841.00 | | 27 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 129.00 | 11 650.00 | | 10 129.00 |
DL TOTAL (I) | 433 678.00 | 467 549.00 | | 433 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 898.00 | 132 562.00 | | 86 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 914.00 | 205 058.00 | | 375 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 882.00 | 173 684.00 | | 203 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 333.00 | 288 834.00 | | 309 333.00 |
EA Autres dettes | 41 268.00 | 11 782.00 | | 41 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 304.00 | 811 920.00 | | 1 017 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 982.00 | 1 279 469.00 | | 1 450 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 696.00 | 730 348.00 | | 960 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467 343.00 | 247 215.00 | 2 714 558.00 | 2 467 343.00 |
FD Production vendue biens | -13 158.00 | | -13 158.00 | -13 158.00 |
FG Production vendue services | 77 214.00 | 600.00 | 77 814.00 | 77 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 398.00 | 247 815.00 | 2 779 213.00 | 2 531 398.00 |
FM Production stockée | | | 61 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 003.00 | 667.00 | | 3 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 406.00 | 3 711.00 | | 2 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 409.00 | 4 378.00 | | 5 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 915.00 | 7 923.00 | | 6 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | 2 190.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645.00 | 10 113.00 | | 7 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | -5 734.00 | | -2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 635.00 | -6 784.00 | | -29 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 475.00 | 2 652 213.00 | | 2 873 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 825.00 | 2 548 372.00 | | 2 845 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 650.00 | 103 841.00 | | 27 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 749.00 | | 75 428.00 | 807 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 70 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 881 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 745 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 247.00 | | 15 418.00 | 731 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 385.00 | | 60 010.00 | 11 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 965.00 | 52 770.00 | 941.00 | 499 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 089.00 | 5 109.00 | | 38 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 875.00 | 47 662.00 | 941.00 | 461 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 635.00 | | 8 636.00 | 12 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 635.00 | | 8 636.00 | 12 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 635.00 | | 8 636.00 | 12 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 882.00 | 203 882.00 | | 203 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 845.00 | 94 845.00 | | 94 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 144.00 | 115 144.00 | | 115 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 482 713.00 | 482 713.00 | | 482 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
VB T. V. A. | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 572.00 | 24 963.00 | 56 608.00 | 81 572.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 209.00 | 640 625.00 | 5 584.00 | 646 209.00 |
VW T.V.A. | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 390.00 | 584 782.00 | 56 608.00 | 641 390.00 |