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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 823.00 | 32 557.00 | 14 266.00 | 46 823.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 284 536.00 | 156 341.00 | 128 194.00 | 284 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 871.00 | 162 049.00 | 149 822.00 | 311 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 593.00 | 101 060.00 | 14 533.00 | 115 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 592.00 | 452 007.00 | 338 585.00 | 790 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
BN En cours de production de biens | 132 235.00 | | 132 235.00 | 132 235.00 |
BT Marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 854.00 | 5 407.00 | 227 447.00 | 232 854.00 |
BZ Autres créances | 90 589.00 | | 90 589.00 | 90 589.00 |
CF Disponibilités | 290 491.00 | | 290 491.00 | 290 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 955.00 | 5 407.00 | 799 548.00 | 804 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 546.00 | 457 414.00 | 1 138 132.00 | 1 595 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 264 703.00 | 199 485.00 | | 264 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 106.00 | 185 218.00 | | 128 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 172.00 | 14 693.00 | | 13 172.00 |
DL TOTAL (I) | 425 230.00 | 418 646.00 | | 425 230.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 274.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 274.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 690.00 | 85 194.00 | | 163 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 674.00 | 204 034.00 | | 195 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 976.00 | 180 678.00 | | 180 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 574.00 | 203 729.00 | | 140 574.00 |
EA Autres dettes | 31 989.00 | 22 145.00 | | 31 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 903.00 | 707 764.00 | | 712 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 132.00 | 1 136 683.00 | | 1 138 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 988.00 | 663 000.00 | | 610 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 114.00 | 157 817.00 | 2 399 931.00 | 2 242 114.00 |
FD Production vendue biens | -4 734.00 | 47 367.00 | 42 633.00 | -4 734.00 |
FG Production vendue services | 47 884.00 | 8 626.00 | 56 510.00 | 47 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 264.00 | 213 810.00 | 2 499 074.00 | 2 285 264.00 |
FM Production stockée | | | 31 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 938.00 | 1 521.00 | | 13 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 938.00 | 74 849.00 | | 13 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 674.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 085.00 | 152.00 | | 7 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 315.00 | 1 424.00 | | 7 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 623.00 | 73 425.00 | | 6 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 344.00 | -30 874.00 | | -24 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 928.00 | 2 932 998.00 | | 2 566 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 822.00 | 2 747 780.00 | | 2 438 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 106.00 | 185 218.00 | | 128 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 030.00 | | 161 057.00 | 710 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 495.00 | 790 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 495.00 | 712 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 438.00 | | 161 057.00 | 631 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 893.00 | 33 524.00 | 73 410.00 | 491 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 025.00 | 5 532.00 | | 27 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 868.00 | 27 991.00 | 73 410.00 | 464 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 976.00 | 180 976.00 | | 180 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 327.00 | 71 327.00 | | 71 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 599.00 | 61 685.00 | 101 914.00 | 163 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 565.00 | 322 414.00 | 16 151.00 | 338 565.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 229.00 | 415 314.00 | 101 914.00 | 517 229.00 |