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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 823.00 | 38 089.00 | 8 733.00 | 46 823.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 284 536.00 | 170 568.00 | 113 968.00 | 284 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 635.00 | 185 343.00 | 132 292.00 | 317 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 076.00 | 105 964.00 | 23 112.00 | 129 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 749.00 | 499 965.00 | 307 784.00 | 807 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
BN En cours de production de biens | 105 834.00 | | 105 834.00 | 105 834.00 |
BT Marchandises | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 000.00 | 12 635.00 | 384 365.00 | 397 000.00 |
BZ Autres créances | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
CF Disponibilités | 391 334.00 | | 391 334.00 | 391 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 320.00 | 12 635.00 | 971 685.00 | 984 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 069.00 | 512 600.00 | 1 279 469.00 | 1 792 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 332 808.00 | 264 703.00 | | 332 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 841.00 | 128 106.00 | | 103 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 650.00 | 13 172.00 | | 11 650.00 |
DL TOTAL (I) | 467 549.00 | 425 230.00 | | 467 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 562.00 | 163 690.00 | | 132 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 058.00 | 195 674.00 | | 205 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 684.00 | 180 976.00 | | 173 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 834.00 | 140 574.00 | | 288 834.00 |
EA Autres dettes | 11 782.00 | 31 989.00 | | 11 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 920.00 | 712 903.00 | | 811 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 469.00 | 1 138 132.00 | | 1 279 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 348.00 | 610 988.00 | | 730 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 545 788.00 | 9 402.00 | 2 555 190.00 | 2 545 788.00 |
FD Production vendue biens | -7 174.00 | 4 103.00 | -3 071.00 | -7 174.00 |
FG Production vendue services | 78 378.00 | | 78 378.00 | 78 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 992.00 | 13 505.00 | 2 630 497.00 | 2 616 992.00 |
FM Production stockée | | | -26 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 228.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 886.00 | 12 845.00 | | 33 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 711.00 | 13 938.00 | | 3 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 378.00 | 13 938.00 | | 4 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 923.00 | 230.00 | | 7 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | 7 085.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 113.00 | 7 315.00 | | 10 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 734.00 | 6 623.00 | | -5 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 784.00 | -24 344.00 | | -6 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 213.00 | 2 566 928.00 | | 2 652 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 372.00 | 2 438 822.00 | | 2 548 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 841.00 | 128 106.00 | | 103 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 164.00 | 19 560.00 | | 48 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 592.00 | | 20 221.00 | 790 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 190.00 | 11 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 064.00 | 807 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 731 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 000.00 | | 20 121.00 | 712 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | | 100.00 | 13 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 007.00 | 48 832.00 | 874.00 | 452 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 557.00 | 5 532.00 | | 32 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 450.00 | 43 299.00 | 874.00 | 419 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 407.00 | 7 228.00 | | 5 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 407.00 | 7 228.00 | | 5 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 407.00 | 7 228.00 | | 5 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 684.00 | 173 684.00 | | 173 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 843.00 | 82 843.00 | | 82 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 416.00 | 120 416.00 | | 120 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 377 291.00 | 377 291.00 | | 377 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
VB T. V. A. | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VC Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 461.00 | 50 890.00 | 81 572.00 | 132 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 679.00 | 433 985.00 | 20 694.00 | 454 679.00 |
VW T.V.A. | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 862.00 | 525 290.00 | 81 572.00 | 606 862.00 |