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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 823.00 | 27 025.00 | 19 798.00 | 46 823.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 284 536.00 | 142 115.00 | 142 421.00 | 284 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 882.00 | 220 720.00 | 18 162.00 | 238 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 020.00 | 102 034.00 | 5 986.00 | 108 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 030.00 | 491 893.00 | 218 137.00 | 710 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BN En cours de production de biens | 100 595.00 | | 100 595.00 | 100 595.00 |
BT Marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 971.00 | 5 407.00 | 295 564.00 | 300 971.00 |
BZ Autres créances | 143 210.00 | | 143 210.00 | 143 210.00 |
CF Disponibilités | 328 970.00 | | 328 970.00 | 328 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 952.00 | 5 407.00 | 918 546.00 | 923 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 982.00 | 497 300.00 | 1 136 683.00 | 1 633 982.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 199 485.00 | 181 757.00 | | 199 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 218.00 | 77 728.00 | | 185 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 693.00 | 16 214.00 | | 14 693.00 |
DL TOTAL (I) | 418 646.00 | 294 949.00 | | 418 646.00 |
DN Avances conditionnées | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
DO TOTAL (II) | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 194.00 | 121 012.00 | | 85 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 034.00 | 174 919.00 | | 204 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 678.00 | 214 991.00 | | 180 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 729.00 | 171 417.00 | | 203 729.00 |
EA Autres dettes | 22 145.00 | 5 627.00 | | 22 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 764.00 | 687 966.00 | | 707 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 683.00 | 993 189.00 | | 1 136 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 000.00 | 602 900.00 | | 663 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 540 234.00 | 164 034.00 | 2 704 268.00 | 2 540 234.00 |
FG Production vendue services | 85 818.00 | 8 721.00 | 94 539.00 | 85 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 052.00 | 172 755.00 | 2 798 807.00 | 2 626 052.00 |
FM Production stockée | | | 22 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 407.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 510.00 | 16 195.00 | | 24 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521.00 | 10 521.00 | | 1 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 849.00 | 10 521.00 | | 74 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 226.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 1 268.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 1 494.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 425.00 | 9 027.00 | | 73 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 874.00 | -30 000.00 | | -30 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 998.00 | 2 235 962.00 | | 2 932 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 780.00 | 2 158 234.00 | | 2 747 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 218.00 | 77 728.00 | | 185 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 560.00 | 7 969.00 | | 19 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 316.00 | | 15 099.00 | 704 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 385.00 | 710 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 385.00 | 631 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 917.00 | | 9 200.00 | 55 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 924.00 | | 5 899.00 | 634 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 373.00 | 32 753.00 | 9 233.00 | 468 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 839.00 | 5 185.00 | | 21 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 533.00 | 27 568.00 | 9 233.00 | 446 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 407.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 678.00 | 180 678.00 | | 180 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 287 995.00 | 287 995.00 | | 287 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VB T. V. A. | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VC Groupe et associés | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 066.00 | 40 303.00 | 44 764.00 | 85 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 207.00 | 456 032.00 | 3 175.00 | 459 207.00 |
VW T.V.A. | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 730.00 | 458 966.00 | 44 764.00 | 503 730.00 |