| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 623.00 | 21 839.00 | 15 783.00 | 37 623.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 284 536.00 | 127 888.00 | 156 648.00 | 284 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 739.00 | 213 600.00 | 24 139.00 | 237 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 649.00 | 104 447.00 | 8 202.00 | 112 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 316.00 | 467 775.00 | 236 541.00 | 704 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
BN En cours de production de biens | 77 954.00 | | 77 954.00 | 77 954.00 |
BT Marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 053.00 | | 284 053.00 | 284 053.00 |
BZ Autres créances | 163 270.00 | | 163 270.00 | 163 270.00 |
CF Disponibilités | 191 171.00 | | 191 171.00 | 191 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 648.00 | | 756 648.00 | 756 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 964.00 | 467 775.00 | 993 189.00 | 1 460 964.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 181 757.00 | 50 741.00 | | 181 757.00 |
DH Report à nouveau | | -1 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 728.00 | 192 501.00 | | 77 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 214.00 | 17 736.00 | | 16 214.00 |
DL TOTAL (I) | 294 949.00 | 278 743.00 | | 294 949.00 |
DN Avances conditionnées | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
DO TOTAL (II) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
DQ Provisions pour charges | | 58 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 012.00 | 146 930.00 | | 121 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 919.00 | 171 227.00 | | 174 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 991.00 | 198 440.00 | | 214 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 417.00 | 183 150.00 | | 171 417.00 |
EA Autres dettes | 5 627.00 | 10 125.00 | | 5 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 966.00 | 709 873.00 | | 687 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 189.00 | 1 047 016.00 | | 993 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 414.00 | 28 778.00 | 2 132 192.00 | 2 103 414.00 |
FG Production vendue services | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 222.00 | 28 778.00 | 2 185 000.00 | 2 156 222.00 |
FM Production stockée | | | -54 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 521.00 | 2 727.00 | | 10 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 521.00 | 14 021.00 | | 10 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 1 126.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | 1 206.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 2 332.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 027.00 | 11 689.00 | | 9 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 962.00 | 2 289 995.00 | | 2 235 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 234.00 | 2 097 494.00 | | 2 158 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 728.00 | 192 501.00 | | 77 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 264.00 | | 17 533.00 | 694 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 481.00 | 704 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 975.00 | 55 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 506.00 | 634 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 263.00 | | 11 629.00 | 45 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 526.00 | | 5 904.00 | 635 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 610.00 | 29 378.00 | 6 213.00 | 444 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 279.00 | 1 535.00 | 975.00 | 21 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 331.00 | 27 842.00 | 5 238.00 | 423 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
6T Sur comptes clients | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 410.00 | | 67 410.00 | 67 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 410.00 | |