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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 919.00 | 118 640.00 | 1 279.00 | 119 919.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 465 333.00 | 93 417.00 | 371 916.00 | 465 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 122 055.00 | 13 452 034.00 | 1 670 021.00 | 15 122 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 787.00 | 344 711.00 | 159 076.00 | 503 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 787 264.00 | 14 239 621.00 | 2 547 643.00 | 16 787 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 730.00 | 8 993.00 | 497 737.00 | 506 730.00 |
BN En cours de production de biens | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 932.00 | 7 293.00 | 327 638.00 | 334 932.00 |
BT Marchandises | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 984 108.00 | 27 889.00 | 3 956 219.00 | 3 984 108.00 |
BZ Autres créances | 3 728 704.00 | | 3 728 704.00 | 3 728 704.00 |
CF Disponibilités | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 584 500.00 | 44 175.00 | 8 540 325.00 | 8 584 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 371 764.00 | 14 283 796.00 | 11 087 969.00 | 25 371 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 820.00 | 230 820.00 | | 230 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 830 000.00 | 14 830 000.00 | | 14 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 680 298.00 | -6 772 697.00 | | -7 680 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 594.00 | -907 601.00 | | 276 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 403.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 426 296.00 | 7 151 105.00 | | 7 426 296.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 6 500.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 271.00 | 364 639.00 | | 313 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 271.00 | 371 139.00 | | 328 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 598.00 | 2 073 302.00 | | 1 694 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 887.00 | 1 069 901.00 | | 1 505 887.00 |
EA Autres dettes | 130 619.00 | 196 401.00 | | 130 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 402.00 | 3 339 603.00 | | 3 333 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 087 969.00 | 10 861 847.00 | | 11 087 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 080.00 | 85 150.00 | 183 230.00 | 98 080.00 |
FD Production vendue biens | 10 411 593.00 | 12 499 389.00 | 22 910 982.00 | 10 411 593.00 |
FG Production vendue services | 11 706.00 | 81 815.00 | 93 522.00 | 11 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 521 380.00 | 12 666 354.00 | 23 187 733.00 | 10 521 380.00 |
FM Production stockée | | | -46 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 775 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 111 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 976 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 440 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 756 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 418.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 011 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 859.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 319.00 | 7 472.00 | | 230 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 541.00 | 30 331.00 | | 250 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 691.00 | | | 228 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 770.00 | 20 222.00 | | 246 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 771.00 | 10 109.00 | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 535 400.00 | 21 145 167.00 | | 24 535 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 258 807.00 | 22 052 768.00 | | 24 258 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 594.00 | -907 601.00 | | 276 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 093 190.00 | | 1 115 621.00 | 17 093 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 820.00 | | | 230 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 971 134.00 | 450 413.00 | 16 787 264.00 | 971 134.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 553.00 | | 119 919.00 | 749 553.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 581.00 | 450 413.00 | 16 434 535.00 | 221 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 472.00 | | | 869 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 990 909.00 | | 1 115 621.00 | 15 990 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 221 581.00 | | | 221 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 784 673.00 | 674 980.00 | 220 032.00 | 13 784 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 820.00 | | | 230 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 225.00 | 415.00 | | 118 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 435 628.00 | 674 565.00 | 220 032.00 | 13 435 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 139.00 | 37 233.00 | 80 101.00 | 371 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 748.00 | | 462.00 | 16 748.00 |
6T Sur comptes clients | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 637.00 | | 462.00 | 44 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 776.00 | 37 233.00 | 80 563.00 | 415 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 598.00 | 1 694 598.00 | | 1 694 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 951.00 | 779 951.00 | | 779 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 506.00 | 518 506.00 | | 518 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 619.00 | 130 619.00 | | 130 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 950 986.00 | | | 3 950 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
VB T. V. A. | 116 432.00 | | | 116 432.00 |
VC Groupe et associés | 2 932 423.00 | | | 2 932 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 815.00 | | | 499 815.00 |
VP Divers | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 107.00 | 121 107.00 | | 121 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 741.00 | | | 174 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 725 636.00 | 7 276 502.00 | 449 134.00 | 7 725 636.00 |
VW T.V.A. | 86 323.00 | 86 323.00 | | 86 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 402.00 | 3 333 402.00 | | 3 333 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |