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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 244.00 | 116 480.00 | 4 765.00 | 121 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 301.00 | 164 871.00 | 372 430.00 | 537 301.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 476 189.00 | 245 512.00 | 230 677.00 | 476 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 052 966.00 | 13 499 958.00 | 553 008.00 | 14 052 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 197.00 | 166 338.00 | 24 859.00 | 191 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 422.00 | | 103 422.00 | 103 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 393 942.00 | 14 802 791.00 | 1 591 151.00 | 16 393 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 152.00 | 24 731.00 | 478 421.00 | 503 152.00 |
BN En cours de production de biens | 1 040 719.00 | | 1 040 719.00 | 1 040 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 389.00 | 4 848.00 | 175 541.00 | 180 389.00 |
BT Marchandises | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 701.00 | 29 809.00 | 2 186 892.00 | 2 216 701.00 |
BZ Autres créances | 298 331.00 | | 298 331.00 | 298 331.00 |
CF Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 810.00 | | 564 810.00 | 564 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 607.00 | 59 388.00 | 4 749 219.00 | 4 808 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 202 549.00 | 14 862 179.00 | 6 340 370.00 | 21 202 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 609 633.00 | 609 633.00 | | 609 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 830 000.00 | 14 830 000.00 | | 14 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 536 082.00 | -13 246 785.00 | | -16 536 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 977 817.00 | -3 289 297.00 | | -2 977 817.00 |
DL TOTAL (I) | -4 683 899.00 | -1 706 082.00 | | -4 683 899.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 711 974.00 | 668 452.00 | | 711 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 974.00 | 668 452.00 | | 737 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 371.00 | 8 538.00 | | 32 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 857 903.00 | 5 062 043.00 | | 7 857 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 929.00 | 1 148 206.00 | | 1 630 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 592.00 | 696 512.00 | | 662 592.00 |
EA Autres dettes | 36 191.00 | 41 311.00 | | 36 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 286 295.00 | 6 956 610.00 | | 10 286 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 370.00 | 5 918 980.00 | | 6 340 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228 601.00 | 69 365.00 | 2 297 966.00 | 2 228 601.00 |
FD Production vendue biens | 4 610 044.00 | 2 069 150.00 | 6 679 194.00 | 4 610 044.00 |
FG Production vendue services | 74 445.00 | 400.00 | 74 845.00 | 74 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 913 090.00 | 2 138 915.00 | 9 052 005.00 | 6 913 090.00 |
FM Production stockée | | | -198 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 334 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 940 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 195.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 175 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 840 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 973 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480 330.00 | 456 751.00 | | 480 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 870.00 | 2 148.00 | | 10 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 953.00 | 2 148.00 | | 10 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 999.00 | 176.00 | | 14 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 541 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 999.00 | 541 364.00 | | 14 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 046.00 | -539 216.00 | | -4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 349 676.00 | 7 275 466.00 | | 9 349 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 327 494.00 | 10 564 763.00 | | 12 327 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 977 817.00 | -3 289 297.00 | | -2 977 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 441 024.00 | | 99 227.00 | 16 441 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609 633.00 | | | 609 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 658.00 | 92 650.00 | 16 393 942.00 | 53 658.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 609 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 580.00 | 658 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 658.00 | 80 070.00 | 15 123 774.00 | 53 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 126.00 | | | 671 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 158 275.00 | | 99 227.00 | 15 158 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 640 807.00 | 378 000.00 | 216 016.00 | 14 640 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609 633.00 | 63 136.00 | 63 136.00 | 609 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 155.00 | 64 992.00 | 33 796.00 | 250 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 781 018.00 | 249 872.00 | 119 084.00 | 13 781 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 452.00 | 127 195.00 | 57 673.00 | 668 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 371.00 | 7 208.00 | | 22 371.00 |
6T Sur comptes clients | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 180.00 | 7 208.00 | | 52 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 632.00 | 134 403.00 | 57 673.00 | 720 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 929.00 | 1 630 929.00 | | 1 630 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 048.00 | 299 048.00 | | 299 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 327.00 | 287 327.00 | | 287 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 579.00 | 2 183 579.00 | | 2 183 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
VB T. V. A. | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VI Groupe et associés | 7 857 903.00 | | | 7 857 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 457.00 | 121 457.00 | | 121 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 810.00 | 108 810.00 | | 108 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 810.00 | 564 810.00 | | 564 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 831.00 | 3 046 720.00 | 35 112.00 | 3 081 831.00 |
VW T.V.A. | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 219 985.00 | 2 362 083.00 | | 10 219 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |