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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 659.00 | 112 445.00 | 2 214.00 | 114 659.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 481 699.00 | 155 468.00 | 326 231.00 | 481 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 678 803.00 | 12 935 763.00 | 743 040.00 | 13 678 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 629.00 | 226 366.00 | 33 263.00 | 259 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 049.00 | | 263 049.00 | 263 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 330 648.00 | 13 660 861.00 | 1 669 787.00 | 15 330 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 579.00 | 18 847.00 | 335 732.00 | 354 579.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 833.00 | 7 410.00 | 124 423.00 | 131 833.00 |
BT Marchandises | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 047.00 | 29 089.00 | 1 793 959.00 | 1 823 047.00 |
BZ Autres créances | 2 667 048.00 | | 2 667 048.00 | 2 667 048.00 |
CF Disponibilités | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 814.00 | 55 346.00 | 4 948 468.00 | 5 003 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 334 462.00 | 13 716 207.00 | 6 618 255.00 | 20 334 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 820.00 | 230 820.00 | | 230 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 830 000.00 | 14 830 000.00 | | 14 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 278 791.00 | -7 403 704.00 | | -9 278 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 852 154.00 | -1 875 086.00 | | -1 852 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 055.00 | 5 551 210.00 | | 3 699 055.00 |
DP Provisions pour risques | 27 656.00 | 15 000.00 | | 27 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 019.00 | 289 141.00 | | 423 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 675.00 | 304 141.00 | | 450 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 916.00 | 1 550 962.00 | | 1 442 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 194.00 | 1 101 523.00 | | 921 194.00 |
EA Autres dettes | 102 933.00 | 7 482.00 | | 102 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 524.00 | 2 659 966.00 | | 2 468 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 618 255.00 | 8 515 317.00 | | 6 618 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 524.00 | | | 2 468 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 946 982.00 | 3 145 616.00 | 13 092 598.00 | 9 946 982.00 |
FG Production vendue services | | -2 737.00 | -2 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 946 982.00 | 3 142 879.00 | 13 089 861.00 | 9 946 982.00 |
FM Production stockée | | | -14 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 595 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 249 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 985 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 709.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 614 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 018 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 860 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 748.00 | 680 739.00 | | 32 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 748.00 | 680 739.00 | | 62 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 10 400.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 799.00 | 847 496.00 | | 53 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 069.00 | 965 332.00 | | 54 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 679.00 | -284 592.00 | | 8 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 816 271.00 | 17 004 424.00 | | 13 816 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 668 425.00 | 18 879 510.00 | | 15 668 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 852 154.00 | -1 875 086.00 | | -1 852 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 159 305.00 | | 693 897.00 | 15 159 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 820.00 | | | 230 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 190.00 | 197 364.00 | 15 330 648.00 | 325 190.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 610.00 | 114 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 190.00 | 193 754.00 | 14 983 179.00 | 325 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 769.00 | | 2 500.00 | 115 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 810 726.00 | | 691 397.00 | 14 810 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 325 190.00 | | | 325 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 401 226.00 | 387 134.00 | 143 565.00 | 13 401 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 820.00 | | | 230 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 905.00 | 1 150.00 | 3 610.00 | 114 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055 501.00 | 385 984.00 | 139 955.00 | 13 055 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 141.00 | 178 709.00 | 32 175.00 | 304 141.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 107 436.00 | | 91 370.00 | 107 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 851.00 | 3 607.00 | 1 201.00 | 23 851.00 |
6T Sur comptes clients | 54 369.00 | 1 200.00 | 26 480.00 | 54 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 656.00 | 4 807.00 | 119 051.00 | 185 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 797.00 | 183 516.00 | 151 226.00 | 489 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 916.00 | 1 442 916.00 | | 1 442 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 075.00 | 443 075.00 | | 443 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 403.00 | 373 403.00 | | 373 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 933.00 | 102 933.00 | | 102 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 926.00 | 1 789 926.00 | | 1 789 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
VB T. V. A. | 103 933.00 | 103 933.00 | | 103 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 989 553.00 | 1 989 553.00 | | 1 989 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547 952.00 | 131 905.00 | 416 047.00 | 547 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 417.00 | 86 417.00 | | 86 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514 327.00 | 4 063 168.00 | 451 159.00 | 4 514 327.00 |
VW T.V.A. | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 524.00 | 2 468 524.00 | | 2 468 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280 771.00 | | | 280 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
ST Autres comptes | 2 745 949.00 | | | 2 745 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 550.00 | | | 253 550.00 |
YT Sous‐traitance | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 903 729.00 | | | 903 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 733.00 | | | 132 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413 504.00 | | | 413 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 327 577.00 | | | 3 327 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 981 360.00 | | | 1 981 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 076 778.00 | | | 4 076 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |