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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 825.00 | 119 379.00 | 14 446.00 | 133 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 301.00 | 130 776.00 | 406 525.00 | 537 301.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 476 189.00 | 214 395.00 | 261 794.00 | 476 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 086 047.00 | 13 400 769.00 | 685 278.00 | 14 086 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 528.00 | 165 855.00 | 18 673.00 | 184 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 511.00 | | 111 511.00 | 111 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 441 024.00 | 14 640 807.00 | 1 800 217.00 | 16 441 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 200.00 | 18 937.00 | 383 263.00 | 402 200.00 |
BN En cours de production de biens | 1 355 273.00 | | 1 355 273.00 | 1 355 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 106.00 | 3 434.00 | 60 672.00 | 64 106.00 |
BT Marchandises | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 573.00 | 29 809.00 | 1 220 764.00 | 1 250 573.00 |
BZ Autres créances | 482 338.00 | | 482 338.00 | 482 338.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611 672.00 | | 611 672.00 | 611 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 943.00 | 52 180.00 | 4 118 763.00 | 4 170 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 611 967.00 | 14 692 986.00 | 5 918 980.00 | 20 611 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 609 633.00 | 609 633.00 | | 609 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 830 000.00 | | | 14 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 246 785.00 | | | -13 246 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 289 297.00 | | | -3 289 297.00 |
DL TOTAL (I) | -1 706 082.00 | | | -1 706 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 668 452.00 | | | 668 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 452.00 | | | 668 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 062 043.00 | | | 5 062 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 206.00 | | | 1 148 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 512.00 | | | 696 512.00 |
EA Autres dettes | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 956 610.00 | | | 6 956 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 980.00 | | | 5 918 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 567.00 | | | 1 894 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 023 299.00 | 1 859 591.00 | 5 882 890.00 | 4 023 299.00 |
FG Production vendue services | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 850.00 | 1 859 591.00 | 5 895 441.00 | 4 035 850.00 |
FM Production stockée | | | 912 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 264 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 741 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 815.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 957 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 692 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 750 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409 951.00 | | | 409 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541 188.00 | | | 541 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 364.00 | | | 541 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539 216.00 | | | -539 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 275 466.00 | | | 7 275 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 564 763.00 | | | 10 564 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 289 297.00 | | | -3 289 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 331 164.00 | | 352 677.00 | 16 331 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609 633.00 | | | 609 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 818.00 | 16 441 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 609 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 818.00 | 15 158 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 960.00 | | 19 166.00 | 651 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 067 581.00 | | 333 512.00 | 15 067 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 749 502.00 | 908 967.00 | 17 663.00 | 13 749 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 274.00 | 334 359.00 | | 275 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 835.00 | 122 320.00 | | 127 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 346 393.00 | 452 288.00 | 17 663.00 | 13 346 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 206.00 | 1 148 206.00 | | 1 148 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 370.00 | 354 370.00 | | 354 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 661.00 | 312 661.00 | | 312 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 451.00 | 1 217 451.00 | | 1 217 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
VB T. V. A. | 99 483.00 | 99 483.00 | | 99 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 062 043.00 | | | 5 062 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 216.00 | 150 759.00 | 121 457.00 | 272 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 672.00 | 57 003.00 | 554 669.00 | 611 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 572.00 | 1 635 335.00 | 711 238.00 | 2 346 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 956 610.00 | 1 894 567.00 | | 6 956 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 74.00 | | 81.00 |