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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 659.00 | 113 694.00 | 965.00 | 114 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 301.00 | 14 141.00 | 523 160.00 | 537 301.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 476 189.00 | 183 278.00 | 292 911.00 | 476 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 899 658.00 | 13 004 573.00 | 895 085.00 | 13 899 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 590.00 | 158 543.00 | 24 047.00 | 182 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 145.00 | | 209 145.00 | 209 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 331 164.00 | 13 749 502.00 | 2 581 662.00 | 16 331 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 786.00 | 18 933.00 | 185 853.00 | 204 786.00 |
BN En cours de production de biens | 429 516.00 | | 429 516.00 | 429 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 349.00 | 6 796.00 | 70 553.00 | 77 349.00 |
BT Marchandises | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 935.00 | 27 889.00 | 1 360 047.00 | 1 387 935.00 |
BZ Autres créances | 664 446.00 | | 664 446.00 | 664 446.00 |
CF Disponibilités | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 270.00 | 53 618.00 | 2 742 652.00 | 2 796 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 127 434.00 | 13 803 120.00 | 5 324 314.00 | 19 127 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 609 633.00 | 275 274.00 | 334 359.00 | 609 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 830 000.00 | 14 830 000.00 | | 14 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 130 945.00 | -9 278 791.00 | | -11 130 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 115 840.00 | -1 852 154.00 | | -2 115 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 215.00 | 3 699 055.00 | | 1 583 215.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 27 656.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 509 437.00 | 423 019.00 | | 509 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 437.00 | 450 675.00 | | 517 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 1 481.00 | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 152.00 | | | 1 605 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 290.00 | 1 442 916.00 | | 1 266 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 444.00 | 921 194.00 | | 869 444.00 |
EA Autres dettes | 82 211.00 | 102 933.00 | | 82 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -600 000.00 | | | -600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 662.00 | 2 468 524.00 | | 3 223 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 314.00 | 6 618 255.00 | | 5 324 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 510.00 | 2 468 524.00 | | 2 218 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | 1 481.00 | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
FD Production vendue biens | 8 040 389.00 | 3 005 298.00 | 11 045 687.00 | 8 040 389.00 |
FG Production vendue services | 6 190.00 | 23 629.00 | 29 819.00 | 6 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 051 838.00 | 3 028 926.00 | 11 080 764.00 | 8 051 838.00 |
FM Production stockée | | | 375 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 855 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 631 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 707 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 140.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 981 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 126 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 084 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 752.00 | 21 015.00 | | 38 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 32 748.00 | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | 30 000.00 | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322.00 | 62 748.00 | | 1 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 658.00 | 53 799.00 | | 32 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 658.00 | 54 069.00 | | 32 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 336.00 | 8 679.00 | | -31 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 906 710.00 | 13 816 271.00 | | 11 906 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 022 549.00 | 15 668 425.00 | | 14 022 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 115 840.00 | -1 852 154.00 | | -2 115 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 330 648.00 | | 2 009 781.00 | 15 330 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 820.00 | | 378 813.00 | 230 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 763 192.00 | 246 073.00 | 16 331 164.00 | 763 192.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 609 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 763 192.00 | 246 073.00 | 15 067 581.00 | 763 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 659.00 | | 537 301.00 | 114 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 983 179.00 | | 1 093 667.00 | 14 983 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 644 795.00 | 318 122.00 | 213 415.00 | 13 644 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 820.00 | 44 454.00 | | 230 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 445.00 | 15 390.00 | | 112 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 301 530.00 | 258 278.00 | 213 415.00 | 13 301 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 290.00 | 1 266 290.00 | | 1 266 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 698.00 | 469 698.00 | | 469 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 637.00 | 322 637.00 | | 322 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 211.00 | 82 211.00 | | 82 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | -600 000.00 | | -600 000.00 | -600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 814.00 | 1 354 814.00 | | 1 354 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
VB T. V. A. | 208 858.00 | 208 858.00 | | 208 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 152.00 | | | 1 605 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 047.00 | 416 047.00 | | 416 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 585.00 | 2 046 473.00 | 35 112.00 | 2 081 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 662.00 | 2 218 510.00 | -600 000.00 | 3 223 662.00 |