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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 769.00 | 114 905.00 | 864.00 | 115 769.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 481 699.00 | 123 748.00 | 357 951.00 | 481 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 566 414.00 | 12 804 526.00 | 761 888.00 | 13 566 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 081.00 | 234 663.00 | 8 418.00 | 243 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 532.00 | | 219 532.00 | 219 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 159 305.00 | 13 508 662.00 | 1 650 643.00 | 15 159 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 450.00 | 15 240.00 | 412 210.00 | 427 450.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 091.00 | 8 611.00 | 137 480.00 | 146 091.00 |
BT Marchandises | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 345.00 | 54 369.00 | 2 593 976.00 | 2 648 345.00 |
BZ Autres créances | 3 700 647.00 | | 3 700 647.00 | 3 700 647.00 |
CF Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 942 894.00 | 78 220.00 | 6 864 674.00 | 6 942 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 102 199.00 | 13 586 882.00 | 8 515 317.00 | 22 102 199.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 820.00 | 230 820.00 | | 230 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 830 000.00 | 14 830 000.00 | | 14 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 403 704.00 | -7 680 298.00 | | -7 403 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 875 086.00 | 276 594.00 | | -1 875 086.00 |
DL TOTAL (I) | 5 551 210.00 | 7 426 296.00 | | 5 551 210.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 141.00 | 313 271.00 | | 289 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 141.00 | 328 271.00 | | 304 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 962.00 | 1 694 598.00 | | 1 550 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 523.00 | 1 505 887.00 | | 1 101 523.00 |
EA Autres dettes | 7 482.00 | 130 619.00 | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 966.00 | 3 333 402.00 | | 2 659 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 515 317.00 | 11 087 969.00 | | 8 515 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 181.00 | 97 432.00 | 113 613.00 | 16 181.00 |
FD Production vendue biens | 11 631 982.00 | 3 569 669.00 | 15 201 651.00 | 11 631 982.00 |
FG Production vendue services | 11 880.00 | 251 319.00 | 263 200.00 | 11 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 660 044.00 | 3 918 420.00 | 15 578 464.00 | 11 660 044.00 |
FM Production stockée | | | -199 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 641 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 144 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 971 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 892 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 486 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 116.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 913 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 769 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 590 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 739.00 | 230 319.00 | | 680 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 739.00 | 250 541.00 | | 680 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 400.00 | 18 079.00 | | 10 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847 496.00 | 228 691.00 | | 847 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 436.00 | | | 107 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965 332.00 | 246 770.00 | | 965 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 592.00 | 3 771.00 | | -284 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 004 424.00 | 24 535 400.00 | | 17 004 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 879 510.00 | 24 258 807.00 | | 18 879 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 875 086.00 | 276 594.00 | | -1 875 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 787 265.00 | | 616 593.00 | 16 787 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 820.00 | | | 230 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 178.00 | 2 081 375.00 | 15 159 305.00 | 163 178.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 150.00 | 115 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 178.00 | 2 077 225.00 | 14 810 726.00 | 163 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 919.00 | | | 119 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 434 535.00 | | 616 593.00 | 16 434 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 239 621.00 | 502 920.00 | 1 233 879.00 | 14 239 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 820.00 | | | 230 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 640.00 | 415.00 | 4 150.00 | 118 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 890 161.00 | 502 505.00 | 1 229 729.00 | 13 890 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 107 436.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 286.00 | 7 565.00 | | 16 286.00 |
6T Sur comptes clients | 27 889.00 | 26 480.00 | | 27 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 962.00 | 1 550 962.00 | | 1 550 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 052.00 | 518 052.00 | | 518 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 795.00 | 449 795.00 | | 449 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 223.00 | | | 2 615 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
VB T. V. A. | 131 970.00 | | | 131 970.00 |
VC Groupe et associés | 2 934 710.00 | | | 2 934 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564 781.00 | | | 564 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
VP Divers | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 361 073.00 | 5 899 466.00 | 461 607.00 | 6 361 073.00 |
VW T.V.A. | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 966.00 | 2 659 966.00 | | 2 659 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 108.00 | | 100.00 |