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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 35.00 | 195.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | 621.00 | 1 554.00 | 2 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 745.00 | 98 220.00 | 214 525.00 | 312 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667 293.00 | | 667 293.00 | 667 293.00 |
BF Prêts | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 167.00 | 570 281.00 | 3 504 886.00 | 4 075 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 736.00 | | 701 736.00 | 701 736.00 |
CF Disponibilités | 2 636 970.00 | | 2 636 970.00 | 2 636 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 110.00 | | 3 380 110.00 | 3 380 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 277.00 | 570 281.00 | 6 884 996.00 | 7 455 277.00 |
CU Autres participations | 3 084 861.00 | 471 405.00 | 2 613 456.00 | 3 084 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 560.00 | 1 696 560.00 | | 1 696 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 459 374.00 | 2 459 374.00 | | 2 459 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 372.00 | 2 799.00 | | 49 372.00 |
DG Autres réserves | 2 120 527.00 | 1 405 296.00 | | 2 120 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 249.00 | 931 460.00 | | 553 249.00 |
DL TOTAL (I) | 6 879 082.00 | 6 495 489.00 | | 6 879 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 2 417.00 | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 2 887.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 208.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 914.00 | 5 512.00 | | 5 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 884 996.00 | 6 501 001.00 | | 6 884 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 914.00 | 5 512.00 | | 5 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 789 971.00 | 4 023 231.00 | | 1 789 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789 971.00 | 4 023 233.00 | | 1 789 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 392.00 | 586 424.00 | | 85 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 027.00 | 3 275 895.00 | | 1 003 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088 419.00 | 3 862 319.00 | | 1 088 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701 552.00 | 160 913.00 | | 701 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -1 104.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 648.00 | 5 289 898.00 | | 1 870 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 400.00 | 4 358 438.00 | | 1 317 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 249.00 | 931 460.00 | | 553 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 641.00 | | 2 585 976.00 | 2 752 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260 851.00 | 4 072 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263 450.00 | 4 075 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 409.00 | 2 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | 230.00 | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 283.00 | | 1 300.00 | 3 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749 167.00 | | 2 584 446.00 | 2 749 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729.00 | 527.00 | 2 599.00 | 2 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 35.00 | 190.00 | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539.00 | 491.00 | 2 409.00 | 2 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 108.00 | 89 100.00 | 19 583.00 | 500 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 108.00 | 89 100.00 | 19 583.00 | 500 108.00 |
UG ‐ Financières | | 89 100.00 | 19 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 745.00 | | | 312 745.00 |
UP Prêts | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 013.00 | 41 405.00 | 320 608.00 | 362 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |