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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908.00 | 1 078.00 | 830.00 | 1 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 109.00 | 114 907.00 | 141 203.00 | 256 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921 463.00 | | 921 463.00 | 921 463.00 |
BF Prêts | 210 988.00 | | 210 988.00 | 210 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 449.00 | 542 290.00 | 3 758 159.00 | 4 300 449.00 |
BZ Autres créances | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 759 085.00 | | 1 759 085.00 | 1 759 085.00 |
CF Disponibilités | 460 768.00 | | 460 768.00 | 460 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 121.00 | | 2 282 121.00 | 2 282 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 570.00 | 542 290.00 | 6 040 280.00 | 6 582 570.00 |
CU Autres participations | 2 909 981.00 | 426 305.00 | 2 483 676.00 | 2 909 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 560.00 | 1 696 560.00 | | 1 696 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 459 374.00 | 2 459 374.00 | | 2 459 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 350.00 | 83 361.00 | | 99 350.00 |
DG Autres réserves | 1 577 496.00 | 1 415 087.00 | | 1 577 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 134.00 | 319 778.00 | | 198 134.00 |
DL TOTAL (I) | 6 030 914.00 | 5 974 160.00 | | 6 030 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 621.00 | 1 603.00 | | 7 621.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 854.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 366.00 | 3 798.00 | | 9 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 280.00 | 5 977 958.00 | | 6 040 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 366.00 | 3 798.00 | | 9 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 060.00 | 573 000.00 | | 342 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 060.00 | 573 000.00 | | 342 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 188 378.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 634.00 | 537 000.00 | | 258 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 381.00 | 725 378.00 | | 259 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 679.00 | -152 378.00 | | 82 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 204.00 | 1 087 811.00 | | 713 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 070.00 | 768 032.00 | | 515 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 134.00 | 319 778.00 | | 198 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 616.00 | | 599 958.00 | 4 240 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538 595.00 | 4 298 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 125.00 | 4 300 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 1 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | | 1 033.00 | 2 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238 212.00 | | 598 925.00 | 4 238 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404.00 | 204.00 | 1 530.00 | 2 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | 204.00 | 1 300.00 | 2 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 595 131.00 | 112 872.00 | 166 791.00 | 595 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 131.00 | 112 872.00 | 166 791.00 | 595 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 131.00 | 112 872.00 | 166 791.00 | 595 131.00 |
UG ‐ Financières | | 112 872.00 | 166 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 109.00 | | 256 109.00 | 256 109.00 |
UP Prêts | 210 988.00 | | 210 988.00 | 210 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 366.00 | 62 269.00 | 467 097.00 | 529 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |