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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 962.00 | 174 443.00 | 157 519.00 | 331 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 997 533.00 | | 997 533.00 | 997 533.00 |
BF Prêts | 251 405.00 | | 251 405.00 | 251 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 616.00 | 597 535.00 | 3 643 081.00 | 4 240 616.00 |
BZ Autres créances | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 846 156.00 | | 1 846 156.00 | 1 846 156.00 |
CF Disponibilités | 481 971.00 | | 481 971.00 | 481 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 877.00 | | 2 334 877.00 | 2 334 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 493.00 | 597 535.00 | 5 977 958.00 | 6 575 493.00 |
CU Autres participations | 2 657 311.00 | 420 687.00 | 2 236 624.00 | 2 657 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 560.00 | 1 696 560.00 | | 1 696 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 459 374.00 | 2 459 374.00 | | 2 459 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
DG Autres réserves | 1 415 087.00 | 2 313 905.00 | | 1 415 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 778.00 | -679 679.00 | | 319 778.00 |
DL TOTAL (I) | 5 974 160.00 | 5 873 521.00 | | 5 974 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 558.00 | | 1 603.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 418.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798.00 | 3 318.00 | | 3 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 958.00 | 5 876 839.00 | | 5 977 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 798.00 | 3 318.00 | | 3 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573 000.00 | 57 800.00 | | 573 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 000.00 | 57 800.00 | | 573 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 378.00 | | | 188 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 000.00 | 207 742.00 | | 537 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 378.00 | 207 742.00 | | 725 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 378.00 | -149 942.00 | | -152 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 811.00 | 283 589.00 | | 1 087 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 032.00 | 963 269.00 | | 768 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 778.00 | -679 679.00 | | 319 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 236 360.00 | | 761 044.00 | 4 236 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756 789.00 | 4 238 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 789.00 | 4 240 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233 956.00 | | 761 044.00 | 4 233 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | 275.00 | | 2 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 41.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 234.00 | | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 962.00 | | 331 962.00 | 331 962.00 |
UP Prêts | 251 405.00 | | 251 405.00 | 251 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 117.00 | 6 750.00 | 583 367.00 | 590 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |