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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 189.00 | 41.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | 1 941.00 | 234.00 | 2 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 374.00 | 362 083.00 | 163 290.00 | 525 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732 533.00 | | 732 533.00 | 732 533.00 |
BF Prêts | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 360.00 | 956 405.00 | 3 279 955.00 | 4 236 360.00 |
BZ Autres créances | 281 495.00 | | 281 495.00 | 281 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 749 233.00 | | 1 749 233.00 | 1 749 233.00 |
CF Disponibilités | 561 996.00 | | 561 996.00 | 561 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 884.00 | | 2 596 884.00 | 2 596 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 833 244.00 | 956 405.00 | 5 876 839.00 | 6 833 244.00 |
CU Autres participations | 2 968 186.00 | 592 192.00 | 2 375 994.00 | 2 968 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 560.00 | 1 696 560.00 | | 1 696 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 459 374.00 | 2 459 374.00 | | 2 459 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 361.00 | 77 035.00 | | 83 361.00 |
DG Autres réserves | 2 313 905.00 | 2 412 836.00 | | 2 313 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 679.00 | 126 535.00 | | -679 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 873 521.00 | 6 772 339.00 | | 5 873 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 694.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 704.00 | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 759.00 | | |
EA Autres dettes | 418.00 | 501.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318.00 | 5 658.00 | | 3 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 839.00 | 6 777 998.00 | | 5 876 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 742.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 652 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 629.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 800.00 | 509 074.00 | | 57 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 800.00 | 509 076.00 | | 57 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 742.00 | 549 705.00 | | 207 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 742.00 | 550 306.00 | | 207 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 942.00 | -41 230.00 | | -149 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -390.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 589.00 | 728 275.00 | | 283 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 269.00 | 601 741.00 | | 963 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 679.00 | 126 535.00 | | -679 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 105.00 | | 555 997.00 | 3 888 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 742.00 | 4 233 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 742.00 | 4 236 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885 700.00 | | 555 997.00 | 3 885 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | 672.00 | | 1 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 77.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | 595.00 | | 1 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 458 653.00 | 652 365.00 | 156 742.00 | 458 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 653.00 | 652 365.00 | 156 742.00 | 458 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 653.00 | 652 365.00 | 156 742.00 | 458 653.00 |
UG ‐ Financières | | 652 365.00 | 156 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 374.00 | | 525 374.00 | 525 374.00 |
UP Prêts | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
VP Divers | 281 495.00 | 281 495.00 | | 281 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 892.00 | 285 655.00 | 533 237.00 | 818 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |