| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | 548.00 | 485.00 | 1 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 217.00 | 114 907.00 | 120 310.00 | 235 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921 463.00 | | 921 463.00 | 921 463.00 |
BF Prêts | 210 988.00 | | 210 988.00 | 210 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 283.00 | 541 760.00 | 3 746 522.00 | 4 288 283.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 663 793.00 | | 1 663 793.00 | 1 663 793.00 |
CF Disponibilités | 648 424.00 | | 648 424.00 | 648 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 312 756.00 | | 2 312 756.00 | 2 312 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 039.00 | 541 760.00 | 6 059 278.00 | 6 601 039.00 |
CU Autres participations | 2 919 581.00 | 426 305.00 | 2 493 276.00 | 2 919 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 560.00 | 1 696 560.00 | | 1 696 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 459 374.00 | 2 459 374.00 | | 2 459 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 257.00 | 99 350.00 | | 109 257.00 |
DG Autres réserves | 1 624 343.00 | 1 577 496.00 | | 1 624 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 075.00 | 198 134.00 | | 168 075.00 |
DL TOTAL (I) | 6 057 610.00 | 6 030 914.00 | | 6 057 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 7 621.00 | | 1 646.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 404.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669.00 | 9 366.00 | | 1 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 279.00 | 6 040 280.00 | | 6 059 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669.00 | 9 366.00 | | 1 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 342 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 342 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 242.00 | 747.00 | | 21 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 242.00 | 259 381.00 | | 21 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 242.00 | 82 679.00 | | -21 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 282.00 | 713 204.00 | | 251 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 207.00 | 515 070.00 | | 83 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 075.00 | 198 134.00 | | 168 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 449.00 | | 10 600.00 | 4 300 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 892.00 | 4 287 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 766.00 | 4 288 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 1 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298 541.00 | | 10 600.00 | 4 298 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078.00 | 344.00 | 874.00 | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | 344.00 | 874.00 | 1 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 212.00 | | | 541 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 212.00 | | | 541 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 217.00 | | 235 217.00 | 235 217.00 |
UP Prêts | 210 988.00 | | 210 988.00 | 210 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 745.00 | 540.00 | 446 205.00 | 446 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |