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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 112.00 | 118.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | 1 346.00 | 829.00 | 2 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 085.00 | 98 220.00 | 217 865.00 | 316 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536 738.00 | | 536 738.00 | 536 738.00 |
BF Prêts | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 105.00 | 460 111.00 | 3 427 994.00 | 3 888 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 577 360.00 | | 1 577 360.00 | 1 577 360.00 |
CF Disponibilités | 1 748 670.00 | | 1 748 670.00 | 1 748 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 003.00 | | 3 350 003.00 | 3 350 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 238 108.00 | 460 111.00 | 6 777 998.00 | 7 238 108.00 |
CU Autres participations | 3 025 014.00 | 360 433.00 | 2 664 581.00 | 3 025 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 560.00 | 1 696 560.00 | | 1 696 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 459 374.00 | 2 459 374.00 | | 2 459 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 035.00 | 49 372.00 | | 77 035.00 |
DG Autres réserves | 2 412 836.00 | 2 120 527.00 | | 2 412 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 535.00 | 553 249.00 | | 126 535.00 |
DL TOTAL (I) | 6 772 339.00 | 6 879 082.00 | | 6 772 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 690.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 613.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759.00 | 3 000.00 | | 2 759.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 611.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 658.00 | 5 914.00 | | 5 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 998.00 | 6 884 996.00 | | 6 777 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 914.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 694.00 | | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 972.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 074.00 | 1 789 971.00 | | 509 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 076.00 | 1 789 971.00 | | 509 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 85 392.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 705.00 | 1 003 027.00 | | 549 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 306.00 | 1 088 419.00 | | 550 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 230.00 | 701 552.00 | | -41 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 275.00 | 1 870 648.00 | | 728 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 741.00 | 1 317 400.00 | | 601 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 535.00 | 553 249.00 | | 126 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 167.00 | | | 4 075 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 888 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072 763.00 | | | 4 072 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 085.00 | | | 316 085.00 |
UP Prêts | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VP Divers | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 922.00 | 23 974.00 | 323 948.00 | 347 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |