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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 476.00 | 140 683.00 | 1 793.00 | 142 476.00 |
AP Constructions | 27 108.00 | 20 239.00 | 6 870.00 | 27 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 225.00 | 45 575.00 | 8 650.00 | 54 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 245.00 | 367 232.00 | 46 013.00 | 413 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 326.00 | | 81 326.00 | 81 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
BZ Autres créances | 105 084.00 | 52 808.00 | 52 276.00 | 105 084.00 |
CF Disponibilités | 170 525.00 | | 170 525.00 | 170 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 680.00 | | 259 680.00 | 259 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 275.00 | 52 808.00 | 593 467.00 | 646 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 523.00 | 420 040.00 | 639 483.00 | 1 059 523.00 |
CU Autres participations | 160 235.00 | 160 235.00 | | 160 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 050.00 | 254 050.00 | | 254 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -353 394.00 | -130 192.00 | | -353 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 798.00 | -223 202.00 | | -154 798.00 |
DL TOTAL (I) | -250 442.00 | -95 644.00 | | -250 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 88.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 001.00 | 196 015.00 | | 261 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 881.00 | 147 754.00 | | 198 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 830.00 | 68 091.00 | | 50 830.00 |
EA Autres dettes | 87 848.00 | 72 237.00 | | 87 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 299.00 | 325 891.00 | | 288 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 984.00 | 810 077.00 | | 886 984.00 |
ED (V) | 2 941.00 | 204.00 | | 2 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 483.00 | 714 637.00 | | 639 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 052 024.00 | | 3 052 024.00 | 3 052 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 024.00 | | 3 052 024.00 | 3 052 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 808.00 | |
GE Autres charges | | | 16 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 245.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 715.00 | -11 053.00 | | -8 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 563.00 | 2 510 079.00 | | 3 063 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 361.00 | 2 733 281.00 | | 3 218 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 798.00 | -223 202.00 | | -154 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 329.00 | | 24 915.00 | 393 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 413 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 476.00 | | | 142 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 020.00 | | 24 915.00 | 164 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 215.00 | 14 781.00 | 5 000.00 | 197 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | 5 000.00 | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 736.00 | 5 947.00 | | 134 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 979.00 | 8 834.00 | | 56 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 602.00 | 159 441.00 | | 53 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 602.00 | 159 441.00 | | 53 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 881.00 | 198 881.00 | | 198 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 299.00 | 288 299.00 | | 288 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
UX Autres créances clients | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
VB T. V. A. | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VC Groupe et associés | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 680.00 | | | 259 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 450.00 | 475 750.00 | 28 700.00 | 504 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 983.00 | 625 983.00 | | 625 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |