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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 436.00 | 96 436.00 | | 96 436.00 |
AP Constructions | 50 514.00 | 9 764.00 | 40 750.00 | 50 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 823.00 | 34 474.00 | 41 349.00 | 75 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 323.00 | 140 674.00 | 114 649.00 | 255 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 028.00 | | 111 028.00 | 111 028.00 |
BZ Autres créances | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
CF Disponibilités | 181 266.00 | | 181 266.00 | 181 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 086.00 | | 286 086.00 | 286 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 519.00 | | 662 519.00 | 662 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 049.00 | 140 674.00 | 777 375.00 | 918 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 050.00 | 254 050.00 | | 254 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -415 808.00 | -476 953.00 | | -415 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 078.00 | 61 145.00 | | 116 078.00 |
DL TOTAL (I) | -41 980.00 | -158 058.00 | | -41 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 168.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 351 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 568.00 | 311 210.00 | | 167 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 442.00 | 87 551.00 | | 75 442.00 |
EA Autres dettes | 340 133.00 | 34 672.00 | | 340 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 901.00 | 166 643.00 | | 235 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 196.00 | 951 773.00 | | 819 196.00 |
ED (V) | 160.00 | 130.00 | | 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 375.00 | 793 845.00 | | 777 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 196.00 | 600 244.00 | | 819 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 168.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 518 836.00 | | 3 518 836.00 | 3 518 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 836.00 | | 3 518 836.00 | 3 518 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 563 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 023.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 816.00 | 245.00 | | 1 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | 7 965.00 | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | -1 736.00 | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | -11 972.00 | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 232.00 | 3 282 093.00 | | 3 588 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 155.00 | 3 220 949.00 | | 3 472 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 078.00 | 61 145.00 | | 116 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 315.00 | 400.00 | | 4 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 940.00 | | 54 604.00 | 251 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 221.00 | 255 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 106.00 | 96 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 115.00 | 129 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 542.00 | | | 106 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 148.00 | | 54 604.00 | 113 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 366.00 | 16 530.00 | 48 221.00 | 172 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 542.00 | | 10 106.00 | 106 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 824.00 | 16 530.00 | 38 115.00 | 65 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 023.00 | 52 808.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 808.00 | 38 023.00 | 52 808.00 | 52 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 808.00 | 38 023.00 | 52 808.00 | 52 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 568.00 | 167 568.00 | | 167 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 133.00 | 340 133.00 | | 340 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 901.00 | 235 901.00 | | 235 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 111 025.00 | 111 028.00 | | 111 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VC Groupe et associés | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 086.00 | 286 086.00 | | 286 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 504.00 | 481 254.00 | 29 250.00 | 510 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 196.00 | 819 196.00 | | 819 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |