| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 614.00 | 15 259.00 | 37 355.00 | 52 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 823.00 | 47 821.00 | 28 002.00 | 75 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 987.00 | 63 080.00 | 97 907.00 | 160 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 431.00 | | 104 431.00 | 104 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
BZ Autres créances | 463 861.00 | | 463 861.00 | 463 861.00 |
CF Disponibilités | 1 247 092.00 | | 1 247 092.00 | 1 247 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 103.00 | | 181 103.00 | 181 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 085.00 | | 2 055 085.00 | 2 055 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 661.00 | 63 080.00 | 2 161 581.00 | 2 224 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 050.00 | | | 254 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 250 270.00 | | | 250 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 926.00 | | | -128 926.00 |
DL TOTAL (I) | 379 094.00 | | | 379 094.00 |
DP Provisions pour risques | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 319.00 | | | 881 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 880.00 | | | 523 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 300.00 | | | 155 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
EA Autres dettes | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 458.00 | | | 121 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 477.00 | | | 1 765 477.00 |
ED (V) | 27.00 | | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 581.00 | | | 2 161 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 597.00 | | | 362 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 323.00 | | 2 100.00 | 255 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 436.00 | 160 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 436.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 436.00 | | | 96 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 637.00 | | 2 100.00 | 129 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 674.00 | 18 842.00 | 96 436.00 | 140 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 436.00 | | 96 436.00 | 96 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 238.00 | 18 842.00 | | 44 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 983.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 300.00 | 155 300.00 | | 155 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 458.00 | 121 458.00 | | 121 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VC Groupe et associés | 321 688.00 | 321 688.00 | | 321 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
VP Divers | 110 281.00 | 110 281.00 | | 110 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 189.00 | 130 189.00 | | 130 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 103.00 | 181 103.00 | | 181 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 244.00 | 807 994.00 | 29 250.00 | 837 244.00 |
VW T.V.A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 597.00 | 362 597.00 | 879 000.00 | 1 241 597.00 |