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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 293.00 | 141 711.00 | 582.00 | 142 293.00 |
AP Constructions | 53 262.00 | 24 984.00 | 28 279.00 | 53 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 855.00 | 55 982.00 | 31 873.00 | 87 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 410.00 | 222 676.00 | 87 734.00 | 310 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 742.00 | | 95 742.00 | 95 742.00 |
BZ Autres créances | 100 566.00 | 52 808.00 | 47 758.00 | 100 566.00 |
CF Disponibilités | 91 323.00 | | 91 323.00 | 91 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 193.00 | | 211 193.00 | 211 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 669.00 | 52 808.00 | 488 861.00 | 541 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 958.00 | 275 484.00 | 577 474.00 | 852 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 050.00 | 254 050.00 | | 254 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -508 192.00 | -353 394.00 | | -508 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 239.00 | -154 798.00 | | 31 239.00 |
DL TOTAL (I) | -219 203.00 | -250 442.00 | | -219 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 125.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 552.00 | 261 001.00 | | 298 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 735.00 | 198 881.00 | | 305 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 532.00 | 50 830.00 | | 51 532.00 |
EA Autres dettes | 14 981.00 | 87 848.00 | | 14 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 380.00 | 288 299.00 | | 125 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 271.00 | 886 984.00 | | 796 271.00 |
ED (V) | 406.00 | 2 941.00 | | 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 474.00 | 639 483.00 | | 577 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 864 468.00 | | 2 864 468.00 | 2 864 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 468.00 | | 2 864 468.00 | 2 864 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 235.00 | | | 160 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 235.00 | | | 160 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 235.00 | | | 160 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 235.00 | 135.00 | | 160 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 972.00 | -8 715.00 | | -12 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 402.00 | 3 063 563.00 | | 3 032 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 162.00 | 3 218 361.00 | | 3 001 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 239.00 | -154 798.00 | | 31 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 245.00 | | 59 784.00 | 413 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 935.00 | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 618.00 | 310 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 142 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 476.00 | | | 142 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 334.00 | | 59 784.00 | 81 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 935.00 | | | 188 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 043.00 | | 160 235.00 | 213 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 043.00 | | 160 235.00 | 213 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 735.00 | 305 735.00 | | 305 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 380.00 | 125 380.00 | | 125 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 742.00 | | | 95 742.00 |
VB T. V. A. | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VC Groupe et associés | 86 443.00 | | | 86 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 193.00 | | | 211 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 346.00 | 450 346.00 | 27 000.00 | 477 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 719.00 | 497 719.00 | | 497 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |