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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 542.00 | 106 542.00 | | 106 542.00 |
AP Constructions | 29 487.00 | 4 929.00 | 24 559.00 | 29 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 661.00 | 60 895.00 | 22 766.00 | 83 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 940.00 | 172 366.00 | 79 574.00 | 251 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 976.00 | | 111 976.00 | 111 976.00 |
BZ Autres créances | 137 675.00 | 52 808.00 | 84 867.00 | 137 675.00 |
CF Disponibilités | 290 775.00 | | 290 775.00 | 290 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 195.00 | | 214 195.00 | 214 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 341.00 | 52 808.00 | 713 533.00 | 766 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 019.00 | 225 174.00 | 793 845.00 | 1 019 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 050.00 | 254 050.00 | | 254 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -476 953.00 | -508 192.00 | | -476 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 145.00 | 31 239.00 | | 61 145.00 |
DL TOTAL (I) | -158 058.00 | -219 203.00 | | -158 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 91.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 530.00 | 298 552.00 | | 351 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 210.00 | 305 735.00 | | 311 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 551.00 | 51 532.00 | | 87 551.00 |
EA Autres dettes | 34 672.00 | 14 981.00 | | 34 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 643.00 | 125 380.00 | | 166 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 773.00 | 796 271.00 | | 951 773.00 |
ED (V) | 130.00 | 406.00 | | 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 845.00 | 577 474.00 | | 793 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 244.00 | | | 600 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 246 418.00 | | 3 246 418.00 | 3 246 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 418.00 | | 3 246 418.00 | 3 246 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 371 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 864.00 | |
GE Autres charges | | | 8 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 160 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 160 235.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 972.00 | -12 972.00 | | -11 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 093.00 | 3 032 402.00 | | 3 282 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 949.00 | 3 001 162.00 | | 3 220 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 145.00 | 31 239.00 | | 61 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 410.00 | | 9 441.00 | 310 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 911.00 | 251 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 751.00 | 106 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 160.00 | 113 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 293.00 | | | 142 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 117.00 | | 4 191.00 | 141 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 5 250.00 | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 676.00 | 17 601.00 | 67 911.00 | 222 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 711.00 | 582.00 | 35 751.00 | 141 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 965.00 | 17 019.00 | 32 160.00 | 80 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 210.00 | 311 210.00 | | 311 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 643.00 | 166 643.00 | | 166 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
UX Autres créances clients | 111 976.00 | 111 976.00 | | 111 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VC Groupe et associés | 86 443.00 | 86 443.00 | | 86 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 195.00 | 214 195.00 | | 214 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 816.00 | 475 566.00 | 32 250.00 | 507 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 244.00 | 600 244.00 | | 600 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |