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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 614.00 | 20 853.00 | 31 760.00 | 52 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 518.00 | 59 696.00 | 19 822.00 | 79 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 961.00 | 80 550.00 | 82 411.00 | 162 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 575.00 | | 87 575.00 | 87 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 085.00 | | 81 085.00 | 81 085.00 |
BZ Autres créances | 1 128 583.00 | 62 293.00 | 1 066 290.00 | 1 128 583.00 |
CF Disponibilités | 796 238.00 | | 796 238.00 | 796 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 718.00 | | 191 718.00 | 191 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 201.00 | 62 293.00 | 2 222 908.00 | 2 285 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 182.00 | 142 843.00 | 2 307 339.00 | 2 450 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 050.00 | 254 050.00 | | 254 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 121 344.00 | 250 269.00 | | 121 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 691.00 | -128 925.00 | | 176 691.00 |
DL TOTAL (I) | 555 785.00 | 379 094.00 | | 555 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 983.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 983.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 371.00 | 881 319.00 | | 881 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 835.00 | 66 741.00 | | 56 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 411.00 | 523 880.00 | | 461 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 153.00 | 155 299.00 | | 284 153.00 |
EA Autres dettes | 19 573.00 | 16 779.00 | | 19 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 484.00 | 121 458.00 | | 47 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 829.00 | 1 765 477.00 | | 1 750 829.00 |
ED (V) | 724.00 | 26.00 | | 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 339.00 | 2 161 581.00 | | 2 307 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 080.00 | 18 969.00 | 1 499.00 | 63 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 080.00 | 18 969.00 | 1 499.00 | 63 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
6T Sur comptes clients | | 62 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 983.00 | 62 293.00 | 16 983.00 | 16 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 153.00 | 284 153.00 | | 284 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 372.00 | 2 372.00 | 879 000.00 | 881 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401 387.00 | 1 401 387.00 | | 1 401 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 216.00 | 1 401 387.00 | 30 828.00 | 1 432 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 418.00 | 410 418.00 | 879 000.00 | 1 289 418.00 |