| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 002.00 | 3 931.00 | 67 071.00 | 71 002.00 |
AP Constructions | 145 050.00 | 118 743.00 | 26 306.00 | 145 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 138.00 | 1 815 138.00 | 298 000.00 | 2 113 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 759.00 | 407 317.00 | 74 442.00 | 481 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 250.00 | | 398 250.00 | 398 250.00 |
AX Avances et acomptes | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 199.00 | 2 345 129.00 | 923 070.00 | 3 268 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 165.00 | 42 351.00 | 587 813.00 | 630 165.00 |
BN En cours de production de biens | 1 054.00 | 724.00 | 330.00 | 1 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 205.00 | 11 424.00 | 250 781.00 | 262 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 112.00 | | 1 562 112.00 | 1 562 112.00 |
BZ Autres créances | 232 906.00 | | 232 906.00 | 232 906.00 |
CF Disponibilités | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 191.00 | 54 499.00 | 2 688 691.00 | 2 743 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 390.00 | 2 399 628.00 | 3 611 761.00 | 6 011 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 753 269.00 | 1 606 172.00 | | 1 753 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 241.00 | 147 096.00 | | 149 241.00 |
DK Provisions réglementées | 404 564.00 | 344 521.00 | | 404 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 574.00 | 2 543 290.00 | | 2 752 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 775.00 | 59 440.00 | | 65 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 775.00 | 59 440.00 | | 65 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 309.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 046.00 | 226 908.00 | | 283 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 156.00 | 513 769.00 | | 508 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 412.00 | 741 087.00 | | 793 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 761.00 | 3 343 817.00 | | 3 611 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 412.00 | 741 087.00 | | 793 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 947 605.00 | 2 848 370.00 | 8 795 975.00 | 5 947 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 947 605.00 | 2 848 370.00 | 8 795 975.00 | 5 947 605.00 |
FM Production stockée | | | -112 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 767 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 973 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 335.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 701 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 456.00 | 41 691.00 | | 4 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 456.00 | 41 691.00 | | 113 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 186.00 | 122 344.00 | | 67 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 956.00 | 122 344.00 | | 94 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 499.00 | -80 653.00 | | 18 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 883.00 | 25 196.00 | | 34 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 164.00 | 9 441 178.00 | | 8 981 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 831 923.00 | 9 294 082.00 | | 8 831 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 241.00 | 147 096.00 | | 149 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 106.00 | | | 2 976 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 268 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 268 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976 106.00 | | | 2 976 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 798.00 | 190 170.00 | 309 839.00 | 2 464 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 798.00 | 190 170.00 | 309 839.00 | 2 464 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 344 522.00 | 60 043.00 | | 344 522.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 440.00 | 6 335.00 | | 59 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 481.00 | | 32 981.00 | 87 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 481.00 | | 32 981.00 | 87 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 443.00 | 66 378.00 | 32 981.00 | 491 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 047.00 | 283 047.00 | | 283 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 239.00 | 280 239.00 | | 280 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 026.00 | 161 026.00 | | 161 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 113.00 | | | 1 562 113.00 |
VB T. V. A. | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 777.00 | | | 110 777.00 |
VP Divers | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 664.00 | 1 799 664.00 | | 1 799 664.00 |
VW T.V.A. | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 412.00 | 793 412.00 | | 793 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |