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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 71 002.00 | 3 931.00 | 67 071.00 | 71 002.00 |
AP Constructions | 139 806.00 | 138 951.00 | 854.00 | 139 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125 257.00 | 2 910 603.00 | 214 654.00 | 3 125 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 102.00 | 454 850.00 | 35 251.00 | 490 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 168.00 | 3 515 335.00 | 317 832.00 | 3 833 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028 658.00 | 51 858.00 | 976 800.00 | 1 028 658.00 |
BN En cours de production de biens | 109 129.00 | 2 485.00 | 106 644.00 | 109 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 657.00 | 3 474.00 | 180 182.00 | 183 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 750.00 | 56.00 | 15 694.00 | 15 750.00 |
BZ Autres créances | 3 571 973.00 | | 3 571 973.00 | 3 571 973.00 |
CF Disponibilités | 74 494.00 | | 74 494.00 | 74 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 450.00 | 57 874.00 | 4 932 575.00 | 4 990 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 823 618.00 | 3 573 209.00 | 5 250 408.00 | 8 823 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 803 658.00 | 1 803 658.00 | | 1 803 658.00 |
DH Report à nouveau | 191 331.00 | | | 191 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 262.00 | 191 331.00 | | 242 262.00 |
DK Provisions réglementées | 640 460.00 | 640 460.00 | | 640 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 213.00 | 3 080 950.00 | | 3 323 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 071.00 | 73 137.00 | | 65 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 071.00 | 73 137.00 | | 65 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 105.00 | 657 960.00 | | 533 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 296.00 | 469 415.00 | | 617 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 228.00 | 314 072.00 | | 332 228.00 |
EA Autres dettes | 379 494.00 | | | 379 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 124.00 | 1 441 448.00 | | 1 862 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 408.00 | 4 595 536.00 | | 5 250 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 814.00 | 908 343.00 | | 1 454 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 435 739.00 | 4 055 685.00 | 11 491 424.00 | 7 435 739.00 |
FG Production vendue services | | 195 784.00 | 195 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 435 739.00 | 4 251 469.00 | 11 687 208.00 | 7 435 739.00 |
FM Production stockée | | | -57 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 705 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 701 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 447 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 298.00 | | | 77 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 802 017.00 | | | 11 802 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 559 754.00 | | | 11 559 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 262.00 | | | 242 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 883.00 | | 12 712.00 | 4 121 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 427.00 | 3 833 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 426.00 | 3 826 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 114 882.00 | | 12 712.00 | 4 114 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 643 047.00 | 169 910.00 | 297 622.00 | 3 643 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | 1 881.00 | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637 928.00 | 168 029.00 | 297 621.00 | 3 637 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 640 460.00 | | | 640 460.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 137.00 | | 8 066.00 | 73 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 597.00 | | 8 066.00 | 713 597.00 |